금요일, UBS는 룰루레몬(NASDAQ: LULU) 주식의 목표가를 기존 $315에서 $360로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 회사가 미주 지역에서 과거의 매출 성장률로 회귀할 수 있는 잠재력을 고려한 결과입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 "우수한" 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며 현재 자체 공정가치 모델을 기준으로 저평가된 것으로 보입니다.
룰루레몬의 3분기 미주 지역 매출은 전년 대비 2% 소폭 증가했으며, 미국 매출은 정체 상태를 보였습니다. 분석가들과 투자자들의 주요 관심사는 룰루레몬이 과거 매출을 견인했던 수준의 제품 혁신을 재확립할 수 있을지 여부입니다.
회사는 2025년 1분기까지 전통적인 수준의 제품 혁신으로 돌아갈 것으로 예상하고 있습니다. 최근의 어려움에도 불구하고, 회사는 58.5%의 인상적인 매출총이익률을 유지하고 있으며 지난 12개월 동안 13%의 매출 성장을 달성했습니다.
룰루레몬의 미주 지역 성장률의 향후 방향은 회사의 장기 수익 전망과 주가수익비율에 중요한 요소입니다. 시장 참여자들은 룰루레몬이 혁신 약속을 이행하고 미국 사업 성장을 재활성화할 수 있는지 확인하기를 기다리고 있습니다. 이러한 측면에 대한 명확성이 확보될 때까지 주가 성과는 일정 범위 내에서 제한될 것으로 예상됩니다. InvestingPro 분석에 따르면 주식은 0.4의 매력적인 PEG 비율로 거래되고 있어 성장 전망 대비 잠재적 가치가 있음을 시사합니다. InvestingPro의 종합 연구 보고서로 10개 이상의 추가 독점 인사이트와 상세한 가치평가 지표를 확인하세요.
투자자들과 분석가들은 1월에 열리는 ICR 컨퍼런스에서 룰루레몬의 발표를 회사의 궤적을 가늠할 수 있는 잠재적 지표로 주목하고 있습니다. 특히 2025년 1분기의 제품 혁신 관찰은 회사의 목표 달성 능력을 평가하는 데 중점적으로 검토될 것입니다.
UBS는 룰루레몬의 성장과 혁신을 추진하기 위한 이니셔티브의 결과에 대해 확신이 부족하다고 밝혔습니다. 이러한 불확실성으로 인해 시장이 룰루레몬의 목표 달성 가능성을 판단하려 함에 따라 주식에 대해 균형 잡힌 리스크-리워드 시나리오가 예상됩니다.
최근 다른 소식으로, 룰루레몬은 3분기 실적 기대치를 상회한 후 여러 차례 목표가 수정을 받았습니다. BTIG는 회사의 인상적인 매출총이익률과 강력한 수익성 지표에 따라 매수 등급을 유지하며 목표가를 $430로 상향했습니다. Telsey Advisory Group, Bernstein, Raymond James, Citi도 각각 $430, $360, $400, $380로 목표가를 수정하며 룰루레몬의 미래 실적에 대한 낙관론을 반영했습니다.
Raymond James는 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가를 $400로 상향했는데, 이는 회사의 3분기 실적 상회와 특히 국제 시장에서의 브랜드의 지속적인 성장 전망을 근거로 했습니다.
룰루레몬의 3분기 주당순이익은 $2.87, 매출은 9% 증가한 $2.40 billion으로 예상을 상회했습니다. 특히 중국을 중심으로 한 국제 성장이 이러한 실적의 주요 동력으로 지목되었습니다. 그러나 2024 회계연도 매출 성장 전망은 11-12%에서 8-9%로 하향 조정되었습니다.
여러 애널리스트 회사들이 회사에 대해 긍정적인 등급을 유지하고 있습니다. TD Cowen은 목표가를 $383로 조정하며 룰루레몬의 국제 시장에서의 강력한 전년 대비 30% 성장을 강조했습니다. Citi는 중립 입장을 유지하며 룰루레몬의 목표가를 $380로 상향 조정했습니다. 모건 스탠리, Baird, Truist Securities와 같은 애널리스트 회사들은 이러한 발전에 긍정적으로 반응하며 현재 추세를 반영하여 목표가를 조정했습니다.
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