금요일, Compass Point는 AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX) 주식에 대한 중요한 등급 상향 조정을 발표했습니다. 이 회사는 주식에 대한 입장을 중립에서 매수로 변경하면서 동시에 주가 목표를 기존 $8.00에서 $15.00로 상향 조정했습니다. 이는 최근 주가 대비 55%의 상승 잠재력을 나타냅니다.
현재 시가총액 $2.31 billion인 이 회사는 지난 12개월 동안 17.84%의 인상적인 매출 성장을 보여주며 강한 모멘텀을 입증했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 4명의 애널리스트가 최근 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했습니다.
AVDX 등급 상향 결정은 매출 배수 접근법을 기반으로 하며, 회사의 단기 모델(STM) 매출 전망 $556 million에 5.5배 배수를 적용했습니다. 이 방법이 새로운 $15 주가 목표의 근거가 됩니다.
또한, Compass Point는 AvidXChange의 2026 회계연도 말 매출 추정치를 $578 million으로 제시하며, 이는 해당 연도 전망에 대해 월스트리트 동료들 중 가장 높은 수치라고 주장합니다.
이 회사는 71.46%의 강력한 매출총이익률을 유지하고 있어 성장 궤도를 뒷받침하고 있습니다. AVDX의 재무 건전성에 대한 더 깊은 통찰력을 얻고 독점 분석에 접근하려면 추가 ProTips와 종합적인 지표를 제공하는 InvestingPro를 이용하세요.
애널리스트의 낙관론은 부분적으로 순거래 유지율에 기인하며, 이는 2024년 3분기에 최저점에 도달했다고 믿어집니다. AvidXChange의 역사적 실행률인 105%로의 반등이 예상됩니다. 이러한 예상 회복은 최근 미국 대선으로 제공된 명확성에 따라 강화될 것으로 예상되는 CEO 신뢰도 상승과 연관됩니다.
Compass Point는 매입채무(AP)의 전년 대비 성장률이 순환적으로 증가할 것으로 예상하며, 이는 AvidXChange의 미래 실적에 대한 긍정적 전망에 기여하는 또 다른 요인입니다. 회사의 분석에 따르면 AvidXChange는 앞으로의 기간 동안 상승 궤도에 있을 것으로 보입니다.
다른 최근 소식으로, AvidXChange Holdings는 3분기에 전년 대비 14% 증가한 $113 million의 매출을 보고했으며, 매출총이익률을 74.5%로 개선했습니다. 또한 회사는 $100 million 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작했습니다. BMO Capital Markets, Piper Sandler, JP모건은 모두 AvidXChange에 대해 중립 등급을 유지했으며, 각 회사는 회사의 강력한 3분기 실적 이후 주가 목표를 상향 조정했습니다.
이들 회사의 애널리스트들은 AvidXChange가 매출총이익률과 영업비용을 효과적으로 활용하는 능력을 강조했으며, 이를 회사의 운영 효율성의 증거로 인용했습니다. 이러한 강력한 실적으로 인해 2025년과 2026년의 조정 EBITDA 추정치가 상향 조정되었습니다.
AvidXChange의 최근 발전에는 전략적 파트너십과 시장 확장이 포함되며, 특히 의료 부문과 지역 은행과의 협력이 두드러집니다. 회사의 2024년 매출 전망은 $437 million에서 $439 million 사이이며, 조정 EBITDA 전망은 $78 million에서 $79 million입니다. 정치적 불확실성과 금리 변동으로 인한 잠재적 도전에도 불구하고, AvidXChange는 2025년에 50%에서 55%의 성장을 목표로 하고 있습니다.
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