금요일, Piper Sandler는 Samsara Inc (NYSE:IOT) 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $40.00에서 $50.00로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Samsara의 3분기 실적이 분석가의 예측과 일치하고 일반적인 추정치를 상회한 데 따른 것입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식은 연초 대비 65%의 놀라운 상승세를 보였지만, 현재 계산된 공정가치보다 높게 거래되고 있습니다.
보고서에 따르면, 예상에 부합하는 실적에도 불구하고 Samsara 주식은 시간외 거래에서 10% 하락했습니다. 분석가는 이러한 하락의 원인을 몇 가지로 설명했습니다: 4분기 가이던스가 기존 전망을 단순히 반복한 점, 2026 회계연도의 전년 대비 23% 성장 전망이 현재 밸류에이션을 고려할 때 보수적으로 보이는 점, 그리고 Asset Tags에 대한 기대가 너무 낙관적이어서 연간 반복 수익(ARR)이 $3백만에 불과한 점 등입니다.
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이 분석은 또한 Samsara 사업의 몇 가지 긍정적인 측면을 강조했습니다. 순수익 유지율(NRR)이 안정적으로 보이며, 기존 고객의 확장과 신규 고객 확보 사이에 좋은 균형을 이루고 있습니다.
또한, 새로운 솔루션의 도입은 Samsara의 국제 시장 진출을 강화할 것으로 예상됩니다. 충분히 활용되지 않은 비디오 안전 부문과 Asset Tags 시장의 상당한 잠재력도 회사의 미래에 대한 긍정적인 지표로 간주되었습니다.
분석가는 Samsara가 장기 투자자들에게 강력한 브랜드로 인식되고 있지만, 현재 밸류에이션은 성장 자산 평균의 두 배에 달하는 프리미엄을 시사한다고 결론지었습니다. 시장이 0.8배 이상의 기업가치 대비 매출 대비 성장률(EV/Rev/Growth) 비율을 암시하고 있어, 투자자들이 다른 곳에서 더 나은 가치를 찾을 수 있을 것이라고 제안하며, 기대치 재조정의 필요성을 시사했습니다.
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