금요일, 금융 서비스 회사인 Baird는 남성 및 여성용 캐주얼웨어, 작업복, 액세서리 라이프스타일 브랜드인 Duluth Holdings (NASDAQ:DLTH)의 주식 전망을 조정했습니다. 애널리스트는 회사 주식의 목표가를 기존 $4.00에서 $3.50로 낮추면서 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 지난 주 주가가 약 11% 하락한 가운데 이루어졌으며, 현재 주가는 $3.41에 거래되고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 공정가치 지표를 기준으로 저평가된 것으로 보입니다.
수정된 목표가는 2024년과 2025년 회계연도의 예상 기업가치 대 이자, 세금, 감가상각비, 무형자산상각비 차감 전 영업이익(EV/EBITDA) 비율의 약 9배에 해당합니다.
이번 조정은 Duluth Holdings의 3분기 회계 실적 발표 이후 이루어졌습니다. 실적은 매출이 8.1% 감소했고 조정 EBIT가 예상보다 $1.8 million 부족한 것으로 나타났습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 현재 EV/EBITDA는 13.1배이며, 지난 12개월 동안 매출은 1.48% 감소했습니다.
Duluth의 경영진은 3분기 실적을 브랜드 자체의 문제보다는 어려운 시장 환경과 날씨 조건 등 외부 요인 때문이라고 설명했습니다.
그럼에도 불구하고 애널리스트는 회사의 전년 대비 33%라는 상당한 재고 증가에 대해 우려를 표명했습니다. 이로 인해 4분기 회계연도의 총이익률 전망이 크게 하향 조정되었습니다. 회사는 50.37%의 총이익률을 유지하고 있지만, InvestingPro에 따르면 최근 3명의 애널리스트가 실적 전망을 하향 조정했습니다.
회사는 일부 소매점 폐쇄 가능성을 포함한 생산성 향상 이니셔티브를 적극적으로 추진하고 있습니다. 그러나 애널리스트는 Duluth가 현재 실시하고 있는 높은 수준의 할인이 리스크를 증폭시킬 수 있다고 지적했습니다. 회사는 1.63의 유동비율로 건전한 유동성을 유지하고 있지만, 개선으로 가는 길은 여전히 어려운 상황입니다.
보고서는 현재 Duluth Holdings의 개선 경로가 불분명해 보이므로 방향 전환이 필요할 수 있다는 의견으로 마무리되었습니다. Duluth Holdings의 재무 건전성과 향후 전망에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻으려면 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 참조하시기 바랍니다.
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