금요일, Bernstein SocGen Group은 Equinor (EQNR:NO) (NYSE: EQNR) 주식에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, 목표가 NOK340.00으로 Outperform 등급을 재확인했습니다. 이 회사의 애널리스트는 최근 Equinor와 Shell이 영국 해상 Oil & Gas 포트폴리오를 합병하기로 한 합의를 강조했습니다. 이 전략적 움직임은 재정적, 운영적 시너지를 활용할 것으로 예상되는 새로운 영국 중심의 탐사 및 생산(E&P) 회사를 만드는 것을 목표로 합니다.
시장이 이 발표에 비교적 차분하게 반응했음에도 불구하고, 애널리스트는 이 거래가 Equinor에게 현금 증가 효과가 있으며 투자자들에 의해 저평가될 수 있다고 믿습니다. 현재 52주 최저치 근처에서 거래되고 있으며 P/E 비율이 7.28인 이 주식은 InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 저평가된 것으로 보입니다.
이 거래는 회사의 현금 흐름을 개선할 것으로 예상되며, 이미 10.62%의 높은 배당 수익률을 유지하고 23년 연속 배당금을 지급해 왔습니다. 다만 Equinor는 첫 해부터 새로운 자체 자금 조달 법인에서 예상되는 배당금을 아직 공개하지 않았습니다.
애널리스트는 Shell과의 파트너십 이후, 올해 미국 육상 가스 시장에서 Equinor의 입지도 강화되었다고 지적하며, 2025년 자본시장 업데이트에서 Equinor의 중기 현금 흐름 전망이 상향 조정될 가능성이 높다고 밝혔습니다.
2024년 2월, Equinor는 2025-27년 기간 동안 Oil & Gas 운영 및 거래에서 연간 평균 200억 달러 이상의 영업활동현금흐름(FFO)을 예상했습니다. 이 전망은 2024년부터 배럴당 75달러의 브렌트유 가격, 2024-25년 유럽 가스 가격 13달러/MMBtu, 그 이후 9달러/MMBtu, 그리고 Henry Hub의 일관된 3.5달러/MMBtu 등 특정 에너지 가격 가정을 기반으로 합니다.
애널리스트는 Equinor에 대한 Outperform 등급을 재확인하며, 현재 밸류에이션이 Shell과의 발표된 거래를 아직 반영하지 않았다고 결론지었습니다. 이 협력은 Equinor의 포트폴리오를 강화하고 향후 몇 년간 회사의 현금 흐름 전망을 더욱 낙관적으로 만들 잠재력이 있습니다.
1.49의 유동비율과 부채보다 많은 현금을 보유한 강력한 재무 건전성을 포함한 견고한 펀더멘털을 바탕으로, Equinor는 전략적 이니셔티브를 뒷받침하는 강력한 재무 건전성을 보여주고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Equinor ASA는 에너지 부문에서 중요한 진전을 이루고 있습니다. 회사는 최근 2023년 3분기에 대해 69억 달러의 조정 영업이익과 23억 달러의 IFRS 순이익을 기록하는 강력한 재무 결과를 보고했습니다.
Equinor의 연초부터 현재까지의 세후 영업활동 현금흐름은 140억 달러에 달했습니다. 회사는 또한 해상 풍력 포트폴리오를 강화하기 위해 Ørsted의 9.8% 지분을 인수하고 올해 총 140억 달러의 자본 분배를 선언하는 등 전략적 움직임을 보였습니다.
Equinor는 Redburn-Atlantic에 의해 Neutral에서 Buy로 상향 조정되었는데, 이는 유럽의 가스 가격 상승 예상에 따른 것입니다. 이 회사는 Equinor를 국제 가스 가격 상승의 주요 수혜자로 보고 있으며, 2025 회계연도 수익 전망을 14% 상향 조정했습니다. Equinor는 또한 강력한 재무상태표를 바탕으로 2025년과 2026년 회계연도에 시가총액의 약 25%를 배당금으로 분배할 것으로 예상됩니다.
다른 발전 사항으로, Equinor는 다른 에너지 회사들과 함께 멕시코만의 열대성 폭풍 라파엘에 대비해 예방 조치를 취하고 있습니다. 회사는 생산을 중단하고 시설 대피를 완료할 계획입니다. 이는 회사를 둘러싼 최근 발전 사항 중 일부입니다.
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