금요일, KeyBanc Capital Markets는 Deckers Outdoor Corporation (NYSE:DECK) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $190에서 $213로 상향 조정하면서 Overweight 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 FFANY Market Week 동안 덱커 아웃도어와 Crocs, Inc. 경영진과의 면담 이후 이루어졌습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, Crocs는 "매우 우수한" 전반적인 등급과 함께 7.9배의 매력적인 P/E 비율로 거래되며 강력한 재무 건전성을 보여주고 있습니다.
KeyBanc 애널리스트는 쇼케이스에서 긍정적인 인상을 받았다고 보고했으며, 덱커 아웃도어의 유통 관리, 고객 확보, 혁신에 대한 집중을 주요 동인으로 강조했습니다. 회사의 HOKA 브랜드는 2025년 1월과 4월에 각각 출시 예정인 Bondi와 Clifton 라인의 새로운 모델 출시로 큰 기대를 모으고 있습니다.
이 새로운 제품들은 덱커 아웃도어가 주최한 행사에서 미리 공개되었습니다. 두 회사의 재무 상태와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰력을 얻으려면, InvestingPro 구독자들은 1,400개 이상의 미국 주식을 다루는 종합적인 연구 보고서에 접근할 수 있습니다.
HOKA 브랜드의 발전 외에도, 애널리스트는 회사의 UGG 브랜드에 대한 목표 소비자 세그먼트를 언급했습니다. 덱커 아웃도어는 상징적인 제품의 재해석을 우선시하고 있으며, 이는 회사의 방향성에 대한 명확성을 높이고 최근의 가격 모멘텀에 기여했습니다. 그 결과, KeyBanc는 덱커 아웃도어 주식의 목표가를 상향 조정했습니다.
애널리스트는 또한 Crocs 경영진이 논의한 HEYDUDE 브랜드 전략에 대해 언급했는데, 여기에는 전통적인 Wally/Wendy 디자인을 넘어선 새로운 제품 실루엣의 확장이 포함됩니다. Crocs의 브랜드 전략은 일관성을 유지하고 있으며, 선별적인 브랜드 마케팅 파트너십을 통해 제품 색상, 프린트, 착용 상황에 대한 지속적인 혁신을 진행하고 있습니다.
전반적으로, 상향 조정된 목표가는 덱커 아웃도어의 전략적 이니셔티브와 예상되는 제품 출시에 대한 KeyBanc의 신뢰를 반영하며, 이는 회사의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
한편, InvestingPro 분석에 따르면 Crocs는 현재 공정가치 이하로 거래되고 있으며, 57%의 자기자본이익률과 강력한 잉여현금흐름 창출 등 인상적인 지표를 보여주고 있습니다. 주식은 지난 6개월 동안 26%의 상당한 하락을 경험했으며, 이는 가치 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다.
최근 다른 뉴스로, Crocs, Inc.는 선임 회전신용한도를 $1억까지 $2억 5천만 증액하여 중요한 재무적 진전을 이루었습니다. 제6차 개정안으로 알려진 이 수정안은 또한 특정 조건 하에서 Crocs가 총 약정을 추가로 $4억까지 증가시킬 수 있는 옵션을 제공합니다.
실적 면에서, Crocs는 2024년 3분기 연결 매출이 $11억에 달하며 전년 대비 2% 증가했다고 보고했습니다. 자회사 브랜드인 HEYDUDE의 매출은 하락했지만, 회사의 직접 소비자 판매는 5% 증가했고 Crocs 브랜드는 8%의 매출 증가를 기록했습니다.
최근 애널리스트 보고서에서, Needham은 Crocs에 대해 Buy 등급으로 커버리지를 시작했으며, 회사의 국제 브랜드 성장과 강력한 잉여현금흐름을 강조했습니다. 그러나 Loop Capital은 현재 판매 궤도와 HEYDUDE가 직면한 도전에 대한 우려로 Crocs를 Buy에서 Hold로 하향 조정하고 목표가를 $110로 낮췄습니다.
이러한 발전 속에서 Crocs는 2024년 전체 매출 성장 가이던스를 약 3%로 조정했습니다. 회사는 Terence Reilly를 새로운 Hey Dude 사장으로, Steven Smith를 창의 혁신 책임자로 임명하는 등 인재 투자를 계속하고 있습니다.
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