금요일, Bernstein SocGen Group은 HP Enterprise (NYSE:HPE)에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 $19에서 $21로 상향 조정하면서 시장 수준(Market Perform) 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 HP Enterprise가 시장 예상을 약간 상회하는 4분기 실적을 발표한 후 이루어졌습니다.
현재 52주 최고치 근처에서 거래되고 있는 HPE 주식은 연초 대비 30%의 강력한 수익률을 보이며 강한 모멘텀을 나타내고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, HPE에 대한 애널리스트들의 주가 목표는 $18에서 $29 사이이며, 전반적인 추천은 '적당한 매수(Moderate Buy)'로 기울고 있습니다.
HP Enterprise는 2025년 초에 Juniper 인수를 완료할 것으로 예상한다고 밝혔으며, 이는 회사가 연간 가이던스를 제공하지 않기로 한 결정에 영향을 미쳤습니다. 그러나 HP Enterprise는 2025년 회계연도의 IT 지출에 대해 자신감 있는 전망을 표명했습니다.
2025 회계연도 1분기에 대한 가이던스는 컨센서스 추정치와 거의 일치하는 것으로 보고되었습니다. 시가총액 $28.1 billion과 P/E 비율 15.4를 가진 HPE는 InvestingPro 분석에 따르면 현재 공정가치에 근접하여 거래되고 있습니다. InvestingPro 구독자들은 HPE의 가치평가와 성장 전망에 대한 8가지 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.
이 회사는 HP Enterprise의 1분기 및 2025 회계연도 전체 추정치를 소폭 조정했습니다. 회사의 분기 AI 서버 매출은 예상대로 $1.5 billion을 기록했습니다.
그럼에도 불구하고 HP Enterprise는 다가오는 회계연도 1분기의 AI 매출이 감소할 것으로 전망했으며, 이는 부분적으로 Blackwell 램프업에 기인한 것으로, 이 추세는 해당 섹터의 다른 공급업체들과도 일치하는 것으로 보입니다.
또한, HP Enterprise는 해당 분기 동안 $700 million 상당의 서버 주문을 장부에서 제거했다고 밝혔습니다. 이는 해당 고객의 신용도에 대한 우려 때문이었습니다. 애널리스트는 결론적으로 HP Enterprise에 대한 시장 수준 등급을 재확인하고 2025 회계연도 추정치 업데이트를 바탕으로 주가 목표를 $21로 상향 조정했습니다.
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