목요일, Truist Securities는 미국 정부 기관에 임대되는 부동산을 전문으로 하는 부동산 투자 신탁인 Easterly Government Properties (NYSE:DEA)에 대한 전망을 조정했습니다.
현재 주가가 $11.77에 거래되고 있으며 InvestingPro 분석에 따르면 과매도 상태를 보이고 있는 가운데, 이 회사의 애널리스트는 기존 $14.00에서 $13.00로 목표가를 하향 조정하면서 보유(Hold) 등급을 유지했습니다. 회사는 FAIR 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다.
이번 조정은 애널리스트가 Easterly Government Properties에 대한 재무 모델을 소폭 변경한 데 따른 것입니다. 목표가가 하향 조정되었음에도 불구하고, 애널리스트의 새로운 수치는 여전히 18%의 잠재적 총 수익률을 나타내고 있습니다. 이는 8.92%의 배당 수익률을 고려한 것으로, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 5년 동안 평균 7%를 기록했습니다. 이 수익률은 2025년 회사의 현금 흐름과 거의 일치할 것으로 예상됩니다.
시가총액 $1.39 billion, 방어적 베타 0.66을 기록하고 있는 Easterly Government Properties의 주가는 선거일 이후 11% 하락했습니다. 이는 미국 주식 시장의 부동산 섹터 성과를 추적하는 Vanguard Real Estate ETF (VNQ)가 1% 상승한 것과 대조됩니다. 애널리스트가 보유 등급을 유지하기로 한 결정은 신중한 입장을 반영하며, 추가 정보를 기다리는 데 초점을 맞추고 있습니다.
새로운 정부 효율성 부서(DOGE)의 구체적인 내용과 이것이 Easterly Government Properties에 미칠 잠재적 영향은 회사가 주시하고 있는 핵심 정보입니다.
DOGE의 정책이 회사 운영에 미칠 영향이 상당할 수 있기 때문에, 애널리스트는 이 문제에 대한 더 명확한 정보를 기다리며 관망적인 접근을 선택했습니다. DEA의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻으려면 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 참조하십시오.
다른 최근 소식으로, Easterly Government Properties는 2024년 3분기에 $139.5 million의 부동산 인수와 주당 $0.30의 핵심 운영자금(FFO) 성장을 기록하며 강력한 실적을 보고했습니다. 회사는 2024년 핵심 FFO 가이던스를 주당 $1.15에서 $1.17로 유지하고 있으며, 2025년 가이던스 범위를 주당 $1.17에서 $1.21로 전망하고 있습니다. Allison Marino CFO가 밝힌 바와 같이, 회사는 2026년 말까지 배당 지급률을 100% 미만으로 낮출 계획입니다.
Easterly Government Properties는 2024년에 $139.5 million의 인수를 완료했으며 2023년 말까지 $90 million의 추가 인수를 예상하고 있습니다. 또한, 자본 비용을 상회하는 예상 캡레이트를 가진 $1.5 billion의 인수 파이프라인을 평가하고 있습니다. 회사는 포트폴리오의 15%를 정부 관련 부동산으로 구성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
Darrell Crate CEO는 회사의 핵심 임무 자산에 대한 전략적 집중과 규율 있는 인수 전략을 강조했습니다. 회사는 전년 대비 2%에서 3%의 핵심 FFO 성장을 전망하고 있습니다. 또한, 회사는 6.5%에서 7.5% 범위 내에서 레버리지를 유지할 수 있다는 자신감을 보이고 있어 강력한 신용도를 반영하고 있습니다.
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