목요일, JP모건은 케네디언솔라(NASDAQ:CSIQ)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $14.00에서 $12.00로 낮추면서 주식에 대한 Underweight 등급을 유지했습니다. 현재 $11.28에 거래되고 있는 회사의 주가는 연초 대비 약 54% 하락했으며 52주 최저치인 $10.91에 근접해 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 자체 공정가치 모델을 기준으로 저평가된 것으로 보입니다. 이번 목표가 조정은 케네디언솔라의 3분기 재무 결과가 시장 기대치에 미치지 못한 것에 따른 것으로, 주로 중국 수요 약화로 인한 출하량 감소가 원인이었습니다.
3분기 회사의 실적은 태양광 모듈 시장의 도전을 반영했으며, 매출과 주당순이익(EPS) 모두 컨센서스 추정치에 미치지 못했습니다. 4분기 출하량과 매출에 대한 가이던스도 애널리스트들의 기대에 부합하지 않았지만, 예상 총 마진은 제시된 범위의 중간점에서 놀랍게도 견고했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 케네디언솔라는 16.47%의 총이익률로 운영되고 있으며, 1.57의 부채 대 자본 비율로 상당한 부채 부담을 안고 있습니다.
향후 전망에 대해 JP모건의 애널리스트는 글로벌 태양광 모듈 가격 시장의 약세가 내년까지 지속될 가능성이 있다고 언급했습니다. 이러한 도전에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 케네디언솔라는 0.28의 매력적인 주가순자산비율(P/B)을 유지하고 있어, 장기 투자자들에게 잠재적 가치를 제공할 수 있습니다. 케네디언솔라의 미래 전망에 대해 정말로 중요한 것이 무엇인지 이해하려면 1,400개 이상의 미국 주식에 대해 제공되는 상세한 Pro Research Report를 참조하세요.
케네디언솔라의 2025 회계연도 초기 태양광 물량 가이던스는 기대치를 크게 밑돌았지만, 배터리 저장 출하량 증가로 어느 정도 상쇄되었습니다. 회사의 2024년 말까지의 생산능력 확장 계획은 예정대로 진행되고 있어, 상류 태양광 산업의 광범위한 과잉 생산능력에도 불구하고 수익성에 대한 의지를 보여주고 있습니다.
또한, 케네디언솔라는 반덤핑 및 상계관세(AD/CVD 관세)에 대한 예비 판결에도 불구하고 미국 시장에 대한 헌신을 재확인했습니다. 회사는 2025 회계연도 동안 미국 내 태양광 모듈 및 셀 생산이 증가할 것으로 예상하며, 수직 통합된 배터리 생산은 2026년 초에 시작될 것으로 예상하고 있습니다.
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