목요일, 금융 회사 Bernstein은 사이버 보안 기업 SentinelOne Inc (NYSE: S)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 주가 목표를 $32에서 $30로 낮추면서도 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, SentinelOne에 대한 애널리스트들의 목표가는 $22.12에서 $35 사이이며, 현재 주가는 $25.93에 거래되고 있습니다.
이번 조정은 SentinelOne의 2025 회계연도 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 이는 복잡한 양상을 보여주었습니다. 매출은 가이던스 대비 110만 달러 또는 50 베이시스 포인트 상회했습니다.
이 회사는 지난 12개월 동안 34.38%의 강력한 매출 성장률을 유지했으며, 73.63%의 인상적인 총이익률을 기록했습니다. 거시경제 문제가 시작된 이후 가장 작은 실적 상회에도 불구하고, 회사는 연간 매출 전망을 300만 달러 상향 조정했고 2025 회계연도 4분기에 대한 암시적 가이던스를 거의 200만 달러 증가시켰습니다.
후속 논의에서 Tomer Weingarten CEO는 순유지율(NRR)이 분기 대비 약 110% 수준으로 비교적 안정적으로 유지되고 있다고 확인했습니다. 이러한 안정성은 NRR이 최저점에 도달했을 수 있음을 시사하지만, 회사의 영업 노력은 계속해서 신규 고객 확보에 우선순위를 두고 있습니다. InvestingPro 구독자들은 종합적인 Pro Research Reports를 통해 SentinelOne의 성장 지표와 시장 위치에 대한 심층 분석을 추가로 확인할 수 있습니다.
Bernstein의 주가 목표 조정은 미미한 매출 상회로 인해 4분기에 대한 더 보수적인 전망을 반영합니다. 또한, 회사의 신규 고객 확보에 대한 지속적인 집중을 고려하여 NRR 회복 예상 시기를 1년 연기했습니다.
새로운 주가 목표는 Bernstein의 Rule-of-40 회귀 분석을 기반으로 한 약 10배의 향후 12개월(NTM) 매출 배수와 13%의 가중평균자본비용(WACC) 및 3%의 최종 성장률을 적용한 현금흐름할인(DCF) 모델을 50/50으로 혼합하여 도출되었습니다.
주가 목표가 낮아졌음에도 불구하고, Bernstein은 계속해서 SentinelOne을 아웃퍼폼 등급의 투자로 보고 있습니다. 이는 InvestingPro의 분석과 일치하며, 지난 6개월 동안 65.4%의 강력한 주가 수익률을 강조하고 애널리스트들이 올해 수익성을 기대하고 있음을 나타냅니다.
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