목요일, 번스타인은 마이크로소프트의 인공지능 부문이 다음 분기를 마치면서 100억 달러의 연간 매출 규모를 초과할 것이라는 중요한 이정표를 강조했습니다. 시가총액 3.28조 달러에 52주 최고치 근처에서 거래되고 있는 마이크로소프트는 계속해서 기술 부문에서의 지배력을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 현재 수준에서 주식은 약간 과대평가된 것으로 보이지만, 회사는 "매우 우수한" 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다. 투자자들이 Azure 성장 둔화를 시사하는 마이크로소프트의 가이던스에 대해 우려하고 있음에도 불구하고, 애널리스트 회사는 회사의 AI 사업의 견고함과 잠재력을 강조했습니다.
Azure AI와 다양한 Copilot을 포함하는 마이크로소프트 AI의 매출은 예상보다 더 안정적일 것으로 예상되며, 대규모 언어 모델(LLM)을 훈련시키는 스타트업에 덜 의존적입니다. 이는 마이크로소프트의 지난 12개월 동안의 16.44%의 전체 매출 성장과 69.35%의 강력한 총이익률과 일치합니다. 이러한 매출 구성은 마이크로소프트 AI가 강력한 마진을 유지하며, 마이크로소프트의 전체 마진에 부정적이기보다는 긍정적으로 기여할 것임을 시사합니다.
번스타인은 마이크로소프트 AI의 매출을 두 가지 주요 구성 요소로 나누었습니다: GitHub Copilot을 제외한 Software as a Service (SaaS) Copilot과 Azure AI 자체입니다. Azure AI의 매출은 주로 OpenAI와 같은 기업들과의 파트너십을 포함한 기업 추론과 GitHub Copilot에 의해 주도됩니다.
상세한 매출 구성과 건강한 마진의 잠재력을 고려할 때, 번스타인은 마이크로소프트 주식 성과에 대해 더욱 긍정적인 견해를 채택했습니다. 회사는 올해 안에 투자자들의 마이크로소프트에 대한 인식이 호의적으로 바뀔 것이라고 믿으며, 이는 이 기술 거인의 주식이 반드시 보유해야 할 주식임을 시사합니다.
번스타인은 마이크로소프트 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 재확인하며, 511.00달러의 목표가를 유지했습니다. 회사의 분석은 마이크로소프트가 자본 지출을 계속 늘리고 있음에도 불구하고 AI 벤처에 대한 긍정적인 전망을 제시합니다. 마이크로소프트 주식은 NASDAQ에서 MSFT 티커로 상장되어 있습니다.
다른 최근 뉴스로는, 마이크로소프트가 2025 회계연도 1분기 매출이 전년 대비 16% 증가한 656억 달러에 달했다고 보고했습니다. 회사의 클라우드 부문인 Microsoft Cloud도 강력한 실적을 보고했으며, 매출이 389억 달러를 초과하여 전년 대비 22% 증가했습니다.
마이크로소프트는 운영 구조의 변화를 반영하기 위해 재무 보고서를 재구성하여 재무 세그먼트를 조정했습니다. 이는 회사의 최근 발전 사항입니다.
TD Cowen, Citi, Mizuho, 골드만삭스와 같은 애널리스트 회사들은 마이크로소프트 주식에 대한 긍정적인 등급을 유지하고 있으며, 특히 AI 기술 분야에서 회사의 성장 잠재력에 대한 신뢰를 반영하고 있습니다. Piper Sandler의 2025년 CIO 설문조사는 IT 지출에 대한 강력한 전망을 보여주었으며, 마이크로소프트는 Azure 지출 증가의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
헬스케어 부문에서는 Tevogen Bio가 마이크로소프트와 파트너십을 맺어 AI와 클라우드 기술을 사용하여 종양학 제품인 TVGN 920의 표적 식별 과정을 가속화하고 있습니다. 기업 발전 면에서는 텔레포니카와 협력하여 Asterion Industrial Partners가 스페인 데이터 센터 운영업체인 Nabiax를 Aermont Capital에 매각했습니다.
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