목요일, Bernstein SocGen Group은 EasyJet Plc. (EZJ:LN) (OTC: ESYJY)에 대한 평가를 업데이트하여 목표가를 기존 £535에서 £620로 상향 조정했으며, 시장수익률 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 EasyJet의 2024년 4분기 실적 보고 이후 이루어졌으며, 전체 연도 기준 세전이익(PBT)이 £610 million으로 시장 예상치와 일치했습니다.
52주 최고가인 $7.36 근처에서 거래되고 있는 EasyJet 주식은 지난 1년간 21%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 현재 수준에서 회사는 저평가된 것으로 보이며, 성장 궤도를 뒷받침하는 여러 긍정적인 지표들이 있습니다.
Bernstein의 애널리스트는 EasyJet의 일관된 실적을 언급하며 "안정적인 단위 수익, 안정적인 단위 비용, 항상 완벽한 휴가 상품"을 지적했습니다. 경영진의 가이던스에 따르면 이러한 추세가 2025년까지 지속될 것으로 예상되며, 항공사는 겨울 시즌까지 수요가 안정적으로 유지되면서 가용좌석킬로미터(ASK)가 8% 성장할 것으로 예상됩니다.
긍정적인 전망에도 불구하고, 애널리스트는 다른 투자처에서 더 많은 가치를 찾을 수 있다고 판단하여 시장수익률 등급을 유지하기로 결정했습니다. 회사의 강력한 펀더멘털은 InvestingPro의 재무 건전성 점수 3.35로 반영되어 있으며, 8개의 추가 독점 ProTips를 통해 더 많은 인사이트를 제공합니다.
4분기 회사의 단위 경제성은 전년 대비 대체로 안정적이었으며, 가용좌석킬로미터당 수익(RASK)이 1% 소폭 감소하고 연료를 제외한 가용좌석킬로미터당 비용(CASKx)이 1% 증가했습니다. EasyJet이 2025 회계연도에 진입함에 따라, 13.93%의 강력한 매출 성장과 9.52의 매력적인 P/E 비율에 힘입어 견고한 실적을 유지할 것이라는 자신감이 있습니다.
또한, EasyJet은 네트워크 구성에 변화를 겪고 있으며, 성숙도를 고려할 때 예상치 못한 5%의 운항 거리 증가가 있었습니다. 이러한 조정은 회사 전략의 일환으로, 일반적으로 단위 수익과 비용을 희석시키지만 승객 당 기준으로는 증가하는 ASK의 전년 대비 8% 성장을 예상하고 있습니다.
항공사의 전략적 조정과 예상 성장은 항공 산업이 팬데믹 이후 회복과 적응 전략에 대해 면밀히 관찰되고 있는 시기에 이루어지고 있습니다. 시가총액 $5.53 billion의 EasyJet은 경쟁이 치열한 항공 부문에서 지속적으로 회복력을 보여주고 있습니다.
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