목요일, TD Cowen은 켐벨 수프(NASDAQ:CPB)의 주식 전망을 조정하여 목표가를 기존 $51.00에서 $44.00로 낮추면서 보유 등급을 유지했습니다. 현재 $42.78에 거래되며 52주 최저치에 근접한 이 주식은 InvestingPro 데이터에 따르면 6명의 애널리스트가 실적 전망을 하향 조정했습니다.
이 회사의 애널리스트는 1분기 유기적 매출 부진과 더 약한 판매 추세 및 예상되는 높은 마케팅 및 프로모션 지출로 인한 2분기 전망 완화 등 다양한 요인을 개정의 이유로 들었습니다.
회사 경영진은 마케팅과 프로모션에 대한 투자 증가의 필요성을 인정하며 2분기 전망을 수정했습니다. Sovos 인수가 더 강한 결과를 가져와 부족분을 일부 상쇄했지만, 이 회사는 이제 2025 회계연도 가이던스를 너무 야심찬 것으로 간주하고 있습니다.
이러한 도전에도 불구하고, 켐벨 수프는 54년 연속 배당금을 유지하는 강력한 배당 실적을 보여주고 있으며, InvestingPro 분석에 따르면 현재 수익률은 3.47%입니다.
NFL과의 기회를 추구하기 위해 떠나는 Mark Clouse CEO의 예상치 못한 사임도 켐벨 수프에 부정적인 발전으로 언급되었습니다. Clouse는 지난 6년 동안 회사를 안정화시킨 공로를 인정받았습니다. 그의 후임자인 Mick Beekhuizen은 리더십을 발휘할 준비가 잘 되어 있다고 여겨지지만, 더 넓은 산업 불확실성 속에서 리더십 변화의 타이밍이 회사에 추가적인 도전을 제기합니다.
애널리스트는 투자자들과 업계 관계자들이 트럼프 대통령의 Make America Healthy Again 이니셔티브의 영향과 높은 소비자 인플레이션 민감도를 고민하고 있는 현재 환경을 지적했습니다. 한때 안정적인 성장원이었던 짭짤한 스낵 카테고리가 확장을 멈춘 것은 더 넓은 산업 리셋의 잠재적 위험을 시사합니다.
이러한 요인들을 고려하여 TD Cowen은 켐벨 수프의 2025년과 2026년 회계연도 주당순이익(EPS) 추정치를 각각 3%와 4% 하향 조정하여 $3.12와 $3.25로 수정했습니다. 또한 같은 기간에 대한 유기적 성장 전망을 +0.3%와 +1.8%로 낮췄습니다.
InvestingPro의 종합 분석에 따르면, 이 회사는 FAIR 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 지난 12개월 동안 6.34%의 매출 성장을 기록했습니다. 현재 주식은 InvestingPro의 공정가치 분석을 기반으로 저평가된 것으로 보이며, 단기적인 도전에도 불구하고 상승 잠재력을 시사합니다.
더불어, 2분기 유기적 성장 전망은 경영진이 추수감사절이 늦어짐에 따라 1 퍼센트 포인트의 이익을 예측했음에도 불구하고, 이전에 예상했던 +0.5%에서 하향 조정되어 현재 제자리를 유지할 것으로 조정되었습니다.
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