목요일, Scotiabank는 사이버보안 기업 SentinelOne Inc (NYSE:S)의 주가 전망을 조정하여 목표가를 $25에서 $26로 상향 조정하면서 Sector Perform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 SentinelOne이 3분기 새로운 연간반복수익(ARR) 성장을 발표한 후 이루어졌습니다. 이는 강력한 성장세를 보였지만 시장의 기대치에는 약간 못 미쳤습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 지난 6개월 동안 65.4%의 인상적인 주가 수익률을 보였으며, 애널리스트들의 목표가는 $22.12에서 $35 사이입니다.
회사 경영진은 최근 CrowdStrike의 서비스 중단 사태가 SentinelOne에 이득이 될 수 있다고 낙관적인 견해를 표명했습니다. 이로 인해 더 많은 거래에서 SentinelOne이 고려되고 있으며 높은 계약 성사율을 보이고 있다고 합니다. 그러나 CrowdStrike 사건의 영향을 받은 고객들이 즉시 공급업체를 전환해야 할 압박은 없다고 언급했습니다.
73.35%의 강력한 매출총이익률과 지난 12개월 동안 38.04%의 강한 매출 성장률을 보인 InvestingPro 분석에 따르면, 회사는 이러한 기회를 활용할 수 있는 재정적 능력을 갖추고 있는 것으로 보입니다.
향후 전망으로, SentinelOne은 Lenovo와의 파트너십이 2026 회계연도 하반기부터 매출 성장에 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 고무적인 전망이지만, 일부 투자자들이 기대했던 것보다는 다소 먼 미래의 일입니다.
SentinelOne이 업계 선두 기업임에도 불구하고, 3분기에 드물게 영업이익률이 예상치를 밑돌았으며 2025 회계연도 가이던스를 상향 조정하지 않았습니다. 결과적으로 Scotiabank의 SentinelOne에 대한 순이익 추정치는 크게 변하지 않았습니다.
Scotiabank 애널리스트의 말을 인용하면, "SentinelOne은 최고 수준의 기업이지만, 우리는 투자자들의 높은 기대치를 뒷받침할 수 있는 상하위 성장 개선의 증거가 나타날 때까지 관망하고 있습니다." 이 발언은 회사의 성장 잠재력에 대한 더 구체적인 징후가 나타날 때까지 신중한 입장을 취하고 있음을 반영합니다.
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