목요일, Piper Sandler는 Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE:TEVA) 주식에 대한 매수의견(Overweight)을 재확인하며 목표가를 $23.00로 유지했습니다. 이는 제36회 연례 Piper Sandler 헬스케어 컨퍼런스에서 Teva 경영진과의 논의 후 나온 결정입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, Teva에 대한 애널리스트 목표가는 $18에서 $26 사이이며, 주식은 연초 대비 70.5%의 인상적인 수익률을 보이고 있습니다. 애널리스트는 항-TL1A 항체 duvakitug의 2상 데이터가 현재 투자자 심리의 초점이지만, 회사 운영의 다른 측면들도 긍정적인 전망을 뒷받침한다고 강조했습니다.
Teva 경영진은 Austedo 프랜차이즈의 성장과 신경정신의학 중심의 브랜드 자산 추가를 통한 운영 레버리지 증가 가능성 등 주요 사업 영역에 대한 통찰을 제공했습니다. 특히 Teva의 장기 지속형 주사제 항정신병 약물 도입이 이러한 레버리지에 기여할 것이라고 언급되었습니다.
또한, Teva의 바이오시밀러 포트폴리오 확대가 미국 제네릭 부문을 안정화시키는 요인으로 지적되었습니다. 다발성 시스템 위축증 치료를 위한 emrusolmin의 2상 시험 진행 등 유기적 브랜드 파이프라인 프로젝트의 진전은 회사의 지속적인 개발 노력을 보여주는 것으로 평가되었습니다.
애널리스트의 매수의견과 목표가 유지는 추가적인 멀티플 확장 가능성에 대한 믿음을 반영합니다. 이는 현재 기업가치 대 2025년 예상 EBITDA 비율이 약 7배인 점과 Teva의 개선되는 자본 구조를 바탕으로 합니다.
InvestingPro 분석에 따르면 회사는 현재 저평가되어 있으며, 3.07의 우수한 재무 건전성 점수를 보유하고 있습니다. InvestingPro 구독자는 8개의 추가 핵심 인사이트와 Teva의 재무 상태 및 성장 전망에 대한 상세한 분석을 제공하는 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
Piper Sandler의 매수의견과 $23 목표가 유지는 Teva의 전략적 이니셔티브와 이들이 회사의 재무 성과를 향상시킬 잠재력에 대한 확신을 강조합니다. 시가총액 $20.18 billion과 지난 12개월 동안 9.81%의 강력한 매출 성장을 보인 Teva는 제약 산업의 주요 기업으로서의 위치를 계속 입증하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Teva Pharmaceuticals는 2024년 3분기 매출이 15% 증가한 $4.3 billion에 달했다고 보고했습니다. 이는 AUSTEDO, AJOVY, UZEDY와 같은 혁신적인 제품들의 성공과 17%의 글로벌 성장을 보인 제네릭 부문에 기인합니다. 파이프라인 개발과 효과적인 부채 관리 등 회사의 전략적 움직임으로 S&P, Fitch, Moody's로부터 신용등급 상향 조정을 받았습니다.
Teva의 순부채는 $15.7 billion으로 감소했으며, 회사는 연간 매출 가이던스를 $16.1 billion에서 $16.5 billion 사이로 상향 조정했습니다. BofA Securities는 Teva에 대해 긍정적인 입장을 유지하며 매수 등급을 재확인했습니다. 이는 2025년까지 예상되는 회사의 잠재적 제품 개발에 대한 상세한 검토 후 나온 결정입니다.
BofA Securities는 Uzedy, Austedo, 바이오시밀러 등 Teva 제품들의 사용 증가 추세를 강조했습니다. 이러한 추세는 2025년 회사 실적에 기여하고 잠재적으로 추정치 상향 조정으로 이어질 것으로 예상됩니다.
영업권 손상과 법적 합의로 인한 GAAP 기준 순손실에도 불구하고, Teva의 조정 EBITDA와 EPS는 상당한 개선을 보였습니다. 이러한 최근 발전은 Teva가 또 다른 해의 중간 한 자릿수 퍼센트 수준의 강력한 매출과 EBITDA 성장을 달성할 궤도에 있음을 시사합니다.
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