목요일, RBC 캐피털 마켓은 Chewy Inc. (NYSE: CHWY) 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $39에서 $42로 상향 조정했으며, 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
이번 조치는 회사의 4분기 실적과 향후 전망에 대한 상세한 분석 후 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, CHWY는 지난 6개월 동안 48.1%의 인상적인 수익률을 보이며 강한 모멘텀을 보여주었고, 현재 애널리스트들의 목표가는 $24에서 $42 사이입니다.
RBC의 목표가 상향 결정은 츄이가 활성 고객 기반을 확대하기 위해 광고 지출을 늘리기로 한 전략적 선택에 영향을 받았습니다. RBC에 따르면, 이러한 지출 증가로 인해 4분기 마진이 투자자들의 기대에 미치지 못했음에도 불구하고, 이 이니셔티브는 매출 성장에 대한 강한 잠재력을 나타냅니다.
현재 시가총액 $13.66 billion과 P/E 비율 36.59를 기록하고 있는 가운데, InvestingPro 분석에 따르면 주식은 공정가치에 근접하게 거래되고 있으며, 구독자들에게는 14개의 추가 독점 인사이트가 제공됩니다.
RBC는 최근 동향을 바탕으로 츄이의 재무 전망을 수정했습니다. 4분기에 대해 순매출 성장률이 기존 예상 11.9%에서 12.6%로 상향 조정되었습니다.
그러나 같은 기간의 조정 EBITDA 추정치는 높아진 광고 비용으로 인해 $127 million에서 $119 million으로 하향 조정되었습니다. 최근 InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 29.19%의 건전한 매출총이익률을 유지하고 있으며, 이자 지급을 충당할 수 있는 충분한 현금흐름을 보유하고 있습니다.
더 나아가 RBC는 2025년과 2026년에 대한 츄이의 전망도 업데이트했습니다. 애널리스트는 2025년과 2026년의 순매출 성장률을 각각 3.8%와 8.6%로 전망하며, 2025년에 대한 이전 전망을 약간 조정했습니다. 이 연도들에 대한 예상 조정 EBITDA는 기존 $662 million과 $808 million에서 $686 million과 $881 million으로 상향 조정되었습니다.
수정된 목표가 $42는 RBC의 2026년 조정 EBITDA 추정치 $881 million의 약 20배에 기반합니다. 이 평가는 향후 몇 년간 츄이의 지속적인 성장과 수익성 잠재력에 대한 RBC의 신뢰를 반영합니다.
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