목요일, RBC Capital은 ChargePoint Holdings Inc. (NYSE:CHPT)의 주가 전망을 조정하여 기존 $2.50에서 $2.00로 목표가를 낮췄습니다. 이러한 변화에도 불구하고 애널리스트는 해당 주식에 대해 섹터 퍼폼 등급을 유지했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 회사의 주가는 $1.22이며 시가총액은 $526.53 million입니다. 분석에 따르면 InvestingPro의 공정가치 모델을 기준으로 현재 주가는 저평가된 것으로 보입니다. ChargePoint는 강력한 분기 실적을 보고했으며, 매출은 가이던스를 상회하고 조정 EBITDA는 예상을 초과했습니다.
회사는 구조조정으로 인한 점진적인 비용 절감을 달성했으며, 이는 2025 회계연도 4분기에 마진 개선으로 이어질 것으로 예상됩니다. InvestingPro 분석에 따르면 11.16%의 낮은 매출총이익률과 지난 12개월 동안 20.94%의 상당한 매출 감소와 같은 우려되는 지표들이 나타났습니다. InvestingPro 구독자는 CHPT의 재무 건전성에 대한 10개 이상의 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.
회사의 확장은 2026 회계연도 중반부터 시작되는 아시아 제조를 통해 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 경영진의 통제 가능한 비즈니스 측면에서의 실행력이 칭찬받았으며, 회사는 성장에 대해 낙관적인 입장을 유지하며 내년에 긍정적인 조정 EBITDA에 도달할 것이라는 기대를 확인했습니다.
회사는 2.03의 건전한 유동비율을 유지하고 있지만, InvestingPro의 종합 연구 보고서는 CHPT의 성장 전망과 재무 안정성에 대한 상세한 분석을 제공합니다.
그러나 애널리스트는 더 신중한 입장을 표명하며 더 낙관적인 전망을 갖기 전에 매출 증거 포인트가 필요하다고 강조했습니다. 이러한 신중함은 2026 회계연도에 대한 전망 하향으로 인한 낮아진 목표가에 반영되었습니다. ChargePoint의 실적은 견고한 것으로 인정되었지만, 회사 제품에 대한 전반적인 수요는 큰 성장을 보이지 않았습니다.
회사의 경영진은 전략 실행에 집중하고 있으며 성장 잠재력에 대해 여전히 자신감을 보이고 있습니다. 애널리스트 보고서는 비용 절감과 경영 실행 측면에서 긍정적인 지표가 있지만, 더 호의적인 등급을 부여하기 위해서는 시장 수요가 더 강력해져야 한다고 지적합니다.
RBC Capital의 이러한 보수적인 관점은 ChargePoint Holdings Inc.의 미래 낙관론을 뒷받침하기 위해 실질적인 매출 성장의 중요성을 강조합니다.
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