목요일, 골드만삭스는 Science Applications International Corp. (NASDAQ:SAIC) 주식에 대한 매도 의견을 재확인하며 목표가를 $124.00로 유지했습니다. 골드만삭스는 SAIC의 2025 회계연도 3분기 실적이 매출, 조정 EBITDA 마진, 주당순이익(EPS) 모두 FactSet 컨센서스 예상을 상회했다고 인정했습니다.
그러나 회사의 잉여현금흐름(FCF)은 예상에 미치지 못했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 SAIC는 현재 P/E 비율 22.2배로 거래되고 있으며 시가총액은 $6.14 billion입니다.
SAIC는 전년 대비 4%의 유기적 매출 성장을 보고했으며, 매출은 $1.98 billion으로 예상된 $1.93 billion을 상회했습니다. 조정 EBITDA 마진은 전년 대비 60 베이시스 포인트 개선된 10.0%를 기록했으며, 이에 따라 조정 EBITDA는 $197 million으로 컨센서스 $181 million을 초과했습니다.
조정 EPS는 $2.61로 예상된 $2.16를 상회했습니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 12년 연속 배당금을 유지해 왔으며 현재 1.19%의 수익률을 제공하고 있지만, 낮은 매출총이익률을 보이고 있습니다.
긍정적인 실적 결과에도 불구하고 SAIC의 수주는 예상보다 낮았습니다. 분기 book-to-bill 비율은 0.7X로, 지난 12개월 평균인 0.9X보다 낮았습니다. 회사의 분기 FCF는 단 $9 million으로, 컨센서스 예상치 $126 million과 골드만삭스의 예상치 $90 million을 크게 밑돌았습니다.
InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 SAIC는 현재 수준에서 약간 저평가된 것으로 보입니다. 구독자는 Pro Research Report에서 8개의 추가 ProTips와 포괄적인 재무 지표에 접근할 수 있습니다.
분기 실적에 대응하여 SAIC는 2025 회계연도 전체 가이던스를 업데이트했습니다. 회사는 이제 매출이 $7.425 billion에서 $7.475 billion 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 이전 전망인 $7.35 billion에서 $7.50 billion보다 좁은 범위입니다. 조정 EBITDA는 $685 million에서 $695 million 사이로 예상되며, 이는 이전 $680 million에서 $700 million 예상치에서 약간 조정된 것입니다.
EPS 전망은 $8.50-$8.65로 상향 조정되었으며, 이는 이전 $8.10-$8.30 범위에서 상승한 것입니다. FCF 예상은 $490 million에서 $510 million으로 변동이 없습니다. 또한 SAIC는 분기 동안 $115 million의 자사주를 매입했으며, 이는 적극적인 자사주 매입을 통해 주주 수익을 높이려는 경영진의 의지를 보여줍니다.
최근 다른 소식으로, Science Applications International Corporation (SAIC)는 인상적인 3분기 실적 이후 주가가 크게 상승했습니다. SAIC는 조정 주당순이익 $2.61을 보고했으며, 이는 컨센서스 예상치 $2.17을 상회하는 수치입니다.
또한 회사의 매출은 전년 대비 4.3% 성장한 $1.98 billion을 기록했으며, 이는 예상된 $1.94 billion을 초과하는 수치입니다. 이러한 긍정적인 재무 추세로 SAIC는 2025 회계연도 전체 전망을 상향 조정하여 주당순이익을 $8.50-$8.65로 예상하고 매출 전망을 $7.425-$7.475 billion으로 상향 조정했습니다.
이러한 최근 발전은 기존 및 신규 계약의 물량 증가로 인한 것으로, SAIC의 조정 EBITDA 마진을 전년 동기 9.4%에서 10%로 확대시켰습니다. 결과적으로 회사는 이번 회계연도에 계약 제출액이 $25 billion을 초과할 것으로 예상하며, 이는 이전 목표인 $22 billion에서 증가한 수치입니다.
경영진은 이러한 증가된 파이프라인이 개선된 book-to-bill 비율과 2026 회계연도의 가속화된 성장으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다.
마지막으로, SAIC 이사회는 회사 시가총액의 약 20%에 해당하는 새로운 $1.2 billion 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했습니다. 이는 SAIC의 강력한 분기 실적과 회사 경영진이 전망하는 긍정적인 미래 전망을 반영하는 것으로 보입니다.
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