목요일, 유명 금융 서비스 회사인 Stifel은 코스트코 홀세일(NASDAQ:COST) 주식의 목표가를 기존 $935에서 $1,000로 상향 조정했습니다. 회사는 해당 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다. 52주 최고가인 $991.15 근처에서 거래되고 있으며 시가총액 $439억을 기록 중인 코스트코는 연초 대비 51%의 인상적인 수익률을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 현재 공정가치 이상에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이번 조정은 코스트코가 보고한 11월 총 매출 및 미국 핵심 비교 가능 매출 성장률이 각각 4.9%와 4.3%를 기록한 것을 반영합니다.
2024년에는 추수감사절, 블랙 프라이데이, 사이버 먼데이가 평소보다 1주일 늦게 발생하여 매출에 1.5% 정도의 부정적인 영향을 미친 것으로 언급되었습니다. 그러나 이러한 시기 조정을 감안하면, 비교 가능 매출 수치는 5.5%와 5.4%의 컨센서스 추정치를 상회하는 실적을 보여줍니다.
InvestingPro가 제공하는 코스트코의 성과에 대한 16가지 추가 통찰력과 함께 전반적인 재무 건전성 점수가 "매우 좋음"으로 평가되어, 회사는 시장 변동에도 불구하고 강력한 기본 요소를 유지하고 있습니다.
2년 기준으로 결과를 살펴보고 휴일 시기 조정을 정상화한 후에도, 실적은 최근 분기 및 월별로 관찰된 중간 한 자릿수 성장과 일치했습니다. 특히 비식품 비교 가능 매출은 중간 한 자릿수 증가를 보였는데, 이는 코스트코가 휴일 시기 조정으로 인한 잠재적 후퇴에도 불구하고 다양한 재량적 카테고리에서 계속해서 시장 점유율을 확대하고 있음을 나타냅니다.
식품 및 잡화와 신선식품 카테고리는 모두 중간에서 높은 한 자릿수 성장을 보고했으며, 이는 최근 기간의 추세와 일치합니다. 또한 전자상거래 매출은 휴일 시기 조정 후 12.5% 증가했는데, 이는 2년 기준으로 볼 때 6월 이후 뚜렷했던 강력한 성장 궤도와 일치합니다.
Stifel은 12월 12일 발표 예정인 코스트코의 2025 회계연도 1분기 실적을 앞두고 추정치를 업데이트했습니다. 새로운 목표가 $1,000는 2026 회계연도 예상 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)의 31배를 기준으로 합니다. 현재 매출 $254.45억과 안정적인 0.47%의 배당 수익률을 보이는 코스트코는 계속해서 견고한 재무 성과를 보여주고 있습니다.
회사의 입장은 코스트코에 대한 기회주의적 투자 접근법을 시사하며, 특히 회사의 최근 강력한 실적을 고려할 때 가격 약세를 활용하라고 조언합니다. InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 코스트코의 Pro Research Report에서 종합적인 가치 평가 지표와 상세한 분석을 확인하세요.
다른 최근 소식으로, 코스트코 홀세일은 애널리스트 회사들로부터 상당한 주목을 받았습니다. Baird는 아웃퍼폼 등급을 유지하면서 목표가를 $1,075로 상향 조정했으며, 코스트코의 핵심 카테고리와 지역 전반에 걸친 견고한 성장을 언급했습니다.
Telsey Advisory Group도 코스트코에 대해 아웃퍼폼 등급을 재확인하며, 2024년 11월 총 비교 가능 매출 성장률이 5.0%로 강세를 보일 것으로 전망했습니다. Tigress Financial Partners는 매수 등급을 유지하고 주가 목표를 $1,065로 상향 조정하며, 소매업체의 지속적인 매장 내 트래픽과 전자상거래 모멘텀을 강조했습니다.
반면, 뱅크오브아메리카는 강력한 매수 등급을 유지하면서도 잠재적인 수익 성장 제약에 대한 우려로 코스트코를 US 1 List에서 제외했습니다. 코스트코는 2024 회계연도 4분기 매출이 전년 대비 1% 증가한 $797억, 순이익은 9% 증가한 $23.54억을 기록했다고 보고했습니다.
기타 최근 발전 사항으로, 코스트코는 임원 보너스 계획을 업데이트하여 환경 및 사회적 성과 기준을 포함시켰으며, 이는 임원 인센티브를 더 넓은 기업의 책임 목표와 일치시키는 것입니다. 이는 투자자들에게 통찰력을 제공하는 코스트코 내의 최근 발전 사항입니다.
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