목요일, Toast Inc. (NYSE: TOST) 주식은 DA Davidson이 회사에 대한 전망을 조정하면서 시장 분위기가 변화했습니다. 이 회사는 주식 등급을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표가를 기존 $44.00에서 $38.00로 수정했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Toast 주식은 지난 1년간 156% 상승했음에도 불구하고 지난 주 약 12% 하락했습니다.
현재 시가총액 $21.66 billion인 이 회사는 InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 약간 과대평가된 것으로 보입니다. 이러한 변화는 Toast 경영진이 최근 투자 컨퍼런스에서 가상 채팅을 통해 2025년 마진 확대 전망에 대해 언급한 것에서 비롯되었습니다.
마진 확대에 대한 경영진의 코멘트가 Toast 주식 재평가의 주요 요인으로 지목되었습니다. DA Davidson은 Toast가 레스토랑 및 소매 부문의 통합 소프트웨어 및 결제 솔루션 분야에서 미래의 선두 주자로 자리매김하기 위한 전략적 노력을 인정했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Toast는 23.36%의 적정 수준의 매출총이익률을 유지하고 있으며, 지난 12개월 동안 29.5%의 강력한 매출 성장을 보여주고 있습니다. Toast의 재무 지표와 성장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해 투자자들은 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 이용할 수 있습니다.
그러나 애널리스트는 마진에 대한 최근 발언이 회사의 전망과 일치하지 않는다는 우려를 표명하며 등급을 하향 조정했습니다.
레스토랑을 위한 종합 기술 플랫폼으로 알려진 Toast는 제품 확장과 재무 지표 개선을 위해 노력해 왔습니다. 회사의 장기적 성장과 수직 시장에서의 리더십 확보에 대한 집중은 핵심 전략의 일부였습니다. 그럼에도 불구하고, 미래 마진 확대에 대한 예상치 못한 코멘트로 인해 애널리스트가 주식 가치를 재평가해야 할 정도의 불확실성이 생겼습니다.
새로운 목표가 $38.00는 마진 확대 전략과 관련된 잠재적 위험을 고려하여 회사 주식에 대해 더욱 신중한 입장을 반영합니다. 하향 조정된 목표가는 향후 몇 년간 회사의 재무 성과에 대한 수정된 기대를 나타냅니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 Toast의 향후 재무 공시와 경영진 코멘트에 주목하여 회사가 명시한 목표를 향한 진전을 가늠할 것입니다.
현재의 중립 등급은 회사가 마진 확대와 시장 리더십 포부의 도전을 헤쳐나가는 동안 관망하는 접근 방식을 제안합니다. InvestingPro 분석에 따르면 전반적인 재무 건전성 점수는 "양호"하며, 구독자들에게 Toast의 미래 전망에 대한 중요한 통찰을 제공하는 13개의 추가 ProTips가 제공됩니다. 회사의 다음 실적 발표는 2025년 2월 13일로 예정되어 있습니다.
최근 다른 소식으로, Toast Inc.는 3분기 실적 발표 이후 일련의 재무 조정을 경험했습니다. Baird는 회사의 새로운 미래 마진 지침에 따라 기대치를 조정하며 Toast에 대한 중립 등급을 유지하고 목표가를 $38.00로 유지했습니다.
이어서 골드만삭스는 주식 등급을 매수에서 중립으로 하향 조정했지만 목표가는 $45.00로 상향 조정했습니다. DA Davidson은 Toast Inc.의 주식 목표가를 20% 낮췄지만 강력한 EBITDA 성장으로 인해 매수 등급을 유지했습니다.
Mizuho Securities는 Toast의 목표가를 $33.00에서 $40.00로 상향 조정하며 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 Toast의 강력한 3분기 실적을 반영한 것으로, 회사는 약 7,000개의 순 신규 지점을 추가하며 전년 대비 28% 증가를 보였습니다. 반복적 매출총이익은 35% 성장했으며, 조정 EBITDA는 $113 million에 달했습니다.
이러한 발전에 대응하여 Toast는 새로운 고객 참여 제품을 출시하고 식음료 소매 및 국제 시장으로 확장했으며, Potbelly Sandwich Works와의 파트너십도 포함되었습니다.
판매, 마케팅, 연구 개발에 대한 투자로 인해 운영 비용이 11% 증가했음에도 불구하고, Toast는 전체 연도에 대해 26% 마진을 반영하는 $352 million에서 $362 million 사이의 조정 EBITDA를 전망하고 있습니다. 이상이 Toast Inc.를 둘러싼 최근 발전 상황입니다.
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