수요일, Mizuho는 GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ:GDRX)에 대한 커버리지를 시작하며 중립 등급과 함께 현재 거래가 $4.91에 근접한 $5의 목표가를 제시했습니다. 이 분석은 GoodRx가 2024년 5월에 개최한 낙관적인 애널리스트 미팅 이후 이루어졌습니다. 당시 회사는 2024년부터 2026년까지 연평균 성장률(CAGR) 6-12%의 매출 가이던스를 제시했습니다. GoodRx는 또한 2026년까지 약 10억 달러의 매출과 35%를 초과하는 EBITDA 마진을 목표로 설정했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 회사는 공정가치 지표를 기준으로 저평가된 것으로 보이며, 94%의 인상적인 총이익률을 보이고 있습니다.
GoodRx가 제시한 긍정적인 장기 전망에도 불구하고, Mizuho는 최근 여러 대형 소매 약국 체인의 매장 폐쇄가 2024년 하반기와 2025년까지 회사 실적에 미칠 영향에 대해 우려를 표명했습니다. 이러한 폐쇄는 GoodRx의 2026년 매출 가이던스 달성 능력을 저해할 수 있는 중대한 위험으로 인식되고 있습니다. 현재 매출 성장률은 7.14%이며, InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 적정 수준의 부채로 운영되며 강한 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다.
Mizuho는 GoodRx의 2026년 매출을 8억 6천만 달러로 전망하고 있는데, 이는 회사의 목표인 약 10억 달러에 미치지 못하며 현재 Street 컨센서스인 8억 9천만 달러보다도 낮습니다. 이 회사는 2024년부터 2026년까지의 매출 CAGR을 약 4-5%로 추정하고 있어, 회사의 더 낙관적인 가이던스와 대비됩니다.
또한, Mizuho는 GoodRx의 2026년 주당순이익(EPS) 추정치를 $0.44로 제시했는데, 이는 Street의 예상치인 $0.48보다 낮습니다. Mizuho가 제시한 $5의 목표가는 GoodRx의 3년 평균 주가수익비율(P/E)에 25% 할인을 적용한 것입니다. 이러한 할인은 GoodRx가 직면한 소매 처방약 시장의 증가된 위험을 반영한 것입니다.
GoodRx의 가치평가와 성장 전망에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻기 위해, 투자자들은 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 참고할 수 있습니다. 이 보고서는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 상세한 분석을 포함하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, GoodRx Holdings Inc.는 소매 약국 부문의 도전에도 불구하고 긍정적인 성장 궤도를 보고했습니다. 회사의 3분기 재무 결과는 전년 대비 8% 증가한 1억 9,530만 달러의 총매출을 기록했습니다.
또한, 조정 EBITDA는 21% 성장했으며, 마진은 33.3%를 기록했습니다. 회사의 성장은 Rite Aid와 같은 소매 약국의 폐쇄와 Kroger Savings Club의 종료로 인해 영향을 받아 약 5백만 달러의 매출 감소가 있었습니다.
이러한 도전에도 불구하고, GoodRx는 미래에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있으며, 4분기에 약 2억 달러의 매출을 예상하고 2025년에는 한 자릿수 성장을 전망하고 있습니다. 이러한 낙관론은 제약 제조업체 솔루션 매출이 20% 증가할 것이라는 전망에 의해 뒷받침됩니다. 회사는 또한 통합 절감 프로그램을 보험 미적용 브랜드 의약품으로 확대할 예정이며, 2025년 초 출시를 계획하고 있습니다.
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