수요일, Mizuho Securities는 Doximity Inc (NYSE:DOCS) 주식에 대한 커버리지를 시작하며 중립 등급과 함께 $55.00의 목표가를 제시했습니다. 이 회사는 Doximity의 2025 회계연도 성장 회복을 인정하며, 이는 연초 대비 89%의 인상적인 주가 상승에 기여했습니다. 이는 같은 기간 S&P 500의 27% 상승을 상회하는 수치입니다.
Mizuho의 Doximity에 대한 2025년부터 2027년까지의 회계연도 매출 및 주당순이익(EPS) 추정치는 시장 컨센서스를 상회하고 있습니다.
Mizuho의 전망은 2025 회계연도에 들어 Doximity가 보여준 주목할 만한 성장 회복에 기반을 두고 있습니다. 그러나 긍정적인 성장 궤도와 Doximity의 미래 실적에 대한 확신에도 불구하고, Mizuho는 잠재적 투자자들이 Doximity 주식에 투자하기에 더 유리한 시기가 있을 수 있다고 경고합니다. 이러한 주의는 지속되는 분기별 변동성과 연초 대비 주가의 상당한 상승에서 비롯됩니다.
이는 InvestingPro의 공정가치 분석과 일치하며, 현재 주가가 내재가치를 상회하고 있음을 시사합니다. 57.68의 P/E 비율은 프리미엄 가격을 반영하고 있습니다.
Mizuho의 Doximity에 대한 2025년부터 2027년까지의 회계연도 매출 및 주당순이익(EPS) 추정치는 시장 컨센서스를 상회하고 있습니다. Mizuho의 전망은 2025 회계연도에 들어 Doximity가 보여준 주목할 만한 성장 회복에 기반을 두고 있습니다.
그러나 긍정적인 성장 궤도와 Doximity의 미래 실적에 대한 확신에도 불구하고, Mizuho는 잠재적 투자자들이 Doximity 주식에 투자하기에 더 유리한 시기가 있을 수 있다고 경고합니다. 이러한 주의는 지속되는 분기별 변동성과 연초 대비 주가의 상당한 상승에서 비롯됩니다.
다른 최근 소식으로, 의료 전문가를 위한 디지털 플랫폼인 Doximity는 여러 애널리스트의 리뷰 대상이 되었습니다.
JP모건은 Doximity의 목표가를 $48로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 이는 어려운 거시경제 환경에도 불구하고 회사의 견고한 재무 기초를 인용한 것입니다. 마찬가지로, 골드만삭스는 Doximity에 대한 커버리지를 시작하며 중립 등급과 12개월 목표가 $58을 제시했으며, 회사의 안정적인 실적을 강조했습니다.
반면, 모건 스탠리는 Doximity를 언더웨이트에서 이퀄웨이트로 상향 조정하고 새로운 목표가를 $53으로 설정했습니다. 이는 과도한 밸류에이션에 대한 우려에도 불구한 결정이었습니다. Canaccord Genuity는 Doximity를 매수에서 보유로 하향 조정하면서 목표가를 $60로 상향 조정했습니다. 이는 시장의 높은 성장 기대치가 이미 주가에 반영되었음을 시사합니다.
재무 실적 측면에서, Doximity는 2025 회계연도 2분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 매출은 전년 대비 20% 증가한 $137 million에 달했습니다. 회사는 또한 56%의 기록적인 조정 EBITDA 마진을 보고했으며, 이는 $76 million으로 전년 대비 41% 증가한 수치입니다.
이러한 재무적 발전 외에도, Doximity는 새로운 클라이언트 포털을 도입했으며, 현재 40% 이상의 제약 클라이언트가 이를 사용하고 있습니다. 전면 도입은 2025년 초에 예상됩니다. 3분기에 대해 Doximity는 $152 million에서 $153 million 사이의 매출을 예상하며, 조정 EBITDA는 $83 million에서 $84 million으로 추정하고 있습니다.
4분기 매출 도전과 운영 비용 증가를 예상함에도 불구하고, 회사는 연간 매출 가이던스를 $535 million에서 $540 million 사이로 상향 조정했습니다.
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