수요일, UBS의 Ken Liu 애널리스트는 중국의 선도적인 재생에너지 기업인 China Longyuan Power Group Corp (HKG:0916) (OTC: CLPXF)의 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정했습니다. 이와 함께 회사 주식의 목표가를 기존 HK$8.50에서 HK$9.90으로 인상했습니다.
이번 결정은 UBS가 회사의 실적과 시장 잠재력에 맞춰 전망을 조정한 결과입니다. 연초부터 지금까지의 실적이 예상보다 약했음에도 불구하고, 롱위안 파워의 2025-26년 수익이 시장 컨센서스보다 11% 높을 것으로 예상됩니다. 이번 상향 조정은 회사의 미래 재무 건전성과 성장 전망에 대한 자신감을 반영합니다.
Liu 애널리스트는 롱위안의 투자 매력을 높일 수 있는 두 가지 중요한 촉매제를 언급했습니다. 첫째, 재생에너지 요금에 대한 정책 개혁 가능성이 지속 가능한 프로젝트 내부수익률(IRR)을 견인할 것으로 예상됩니다. 둘째, 재무부가 관리하는 재생에너지 보조금 기금이 2024년 말부터 흑자를 기록할 것으로 전망됨에 따라 보조금 상환이 가속화될 것으로 예상됩니다.
UBS의 평가에 따르면 롱위안의 현재 밸류에이션은 역사적 최저치에 근접해 있으며, 주가순자산비율(P/BV)은 0.6배, 주가수익비율(PE)은 6배 수준입니다. 이러한 밸류에이션은 회사의 장기 자기자본이익률(ROE) 추정치 9%를 고려할 때 저평가된 것으로 보입니다.
애널리스트의 코멘트는 UBS가 롱위안 파워를 유틸리티 및 재생에너지 섹터 내 최고의 선택으로 보고 있음을 강조하며, 향후 몇 년간 회사의 재무 성과와 시장 가치에 대해 긍정적인 전망을 반영합니다. 이번 상향 조정과 새로운 목표가는 UBS가 회사 주식에 상당한 상승 잠재력이 있다고 보고 있음을 시사합니다.
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