수요일, 로젠블랫은 시놉시스(NASDAQ:SNPS)에 대한 매수 의견을 재확인하며 목표가를 $635.00로 유지했습니다. 이는 전반적인 애널리스트들의 견해와 일치하며, InvestingPro 데이터에 따르면 9명의 애널리스트들이 최근 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했습니다. 현재 시가총액 876억 달러를 기록하고 있는 시놉시스는 소프트웨어 산업에서 주요 기업으로서의 위치를 유지하고 있습니다. 로젠블랫은 시놉시스가 4분기와 2024 회계연도 전체 실적에서 예상치에 부합하거나 약간 상회할 것으로 전망하고 있습니다.
2024년 12월 4일 시장 마감 후 발표될 예정인 실적은 Ansys를 포함한 전자 설계 자동화(EDA) 분야의 경쟁사들이 안정적인 실적을 보인 후에 나올 것으로 예상됩니다. Ansys는 강력한 3분기 실적을 보고했습니다.
로젠블랫은 시놉시스의 4분기 매출을 16억 5,000만 달러로 추정하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 약 3.2% 증가한 수치입니다. Software Integrity Group (SIG) 부문 매각의 영향을 제외하면 12.5% 증가한 수치입니다. 시놉시스는 강력한 재무 성과를 보여왔으며, InvestingPro에 따르면 지난 12개월 동안 80.5%의 인상적인 매출총이익률과 26.26%의 상당한 매출 성장을 기록했습니다.
InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, 현재 주가는 내재가치를 상회하고 있는 것으로 보입니다. 이 추정치는 시놉시스 자체의 16억 1,400만 달러에서 16억 4,400만 달러 사이의 가이던스 범위 내에 있습니다. 애널리스트는 지속적인 반도체 및 시스템 기술 개발 트렌드와 함께 Synopsys.ai 제품의 강력한 성과가 계속해서 회사의 성장을 뒷받침할 것으로 예상하고 있습니다.
2024년 10월 1일에 완료된 Software Integrity Group의 사모펀드 매각은 마감 시점에 15억 달러를 가져왔습니다. 이번 매각은 시놉시스가 핵심 사업과 성장 분야에 집중할 수 있게 하는 전략적 움직임으로 보입니다.
또한, 시놉시스의 Ansys 인수 계획은 순조롭게 진행 중이며, 2025년 상반기에 거래가 완료될 것으로 예상됩니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 2.02의 건전한 유동비율과 적정 수준의 부채를 바탕으로 이번 인수를 지원할 수 있는 강력한 재무 상태를 보유하고 있습니다.
시놉시스의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊은 이해를 위해 투자자들은 미국 상위 1,400개 주식을 다루는 InvestingPro의 종합적인 Pro Research Report를 독점적으로 이용할 수 있습니다. 현재 이 거래는 영국 경쟁시장청(CMA)의 검토를 받고 있습니다. 이러한 중요한 기업 발전에도 불구하고, 로젠블랫의 목표가와 매수 의견은 변함없이 유지되어 회사의 시장 지위와 미래 전망에 대한 신뢰를 반영하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 시놉시스가 여러 애널리스트 회사들의 관심을 받았습니다. Baird는 시놉시스에 대한 아웃퍼폼 등급을 재확인하며 2025 회계연도 성장률을 12-13%로 전망했고, 이는 전년 대비 약 15%까지 상승할 것으로 예상됩니다. Loop Capital은 매수 등급으로 커버리지를 시작하며, 회사가 자체 칩 설계 증가 추세와 중국의 급속한 칩 설계 활동 성장을 활용할 잠재력을 언급했습니다.
Needham은 매수 등급을 유지하면서 2025 회계연도 전망을 조정했고, 하반기에 더 강한 성장이 예상된다고 밝혔습니다. Mizuho는 아웃퍼폼 등급으로 커버리지를 시작하며, 특히 Ansys 인수 이후 회사의 성장 잠재력을 언급했습니다. Berenberg은 매수 등급으로 커버리지를 시작하며, 시놉시스의 고성장 시장에서의 차별화된 제품 제공을 강조했습니다.
시놉시스는 2024년 3분기에 매출 13% 증가와 비GAAP 주당순이익 27% 성장을 기록하며 목표를 초과 달성하는 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 회사의 2024년 전체 가이던스는 매출 61억 500만 달러에서 61억 3,500만 달러, 비GAAP 주당순이익은 $13.07에서 $13.12 사이를 예상하고 있습니다.
이러한 재무 하이라이트 외에도, 시놉시스는 Clearlake Capital Group과 Francisco Partners가 통제하는 기업들에게 Software Integrity 사업 매각을 완료했습니다. 또한 회사는 TSMC와 협력하여 첨단 전자 설계 자동화 및 지적 재산 솔루션을 제공하기로 발표했습니다.
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