수요일, BofA Securities는 마벨 테크놀로지(NASDAQ:MRVL)에 대해 긍정적인 전망을 표명하며, 목표가를 $108에서 $125로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했습니다. 현재 $96 근처에서 거래되고 있는 이 회사는 InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액 830억 달러와 지난 1년간 85%의 놀라운 수익률을 기록했습니다.
이 회사의 애널리스트는 마벨의 데이터 센터 부문에 대한 상당한 노출과 AI 전기광학 및 맞춤형 칩에서의 위치를 향후 몇 년간 연간 주당순이익(EPS) 약 40-50% 성장의 주요 동인으로 강조했습니다.
애널리스트는 마벨의 EPS가 2027년까지 $4에서 $5 사이에 도달할 수 있을 것으로 전망합니다. 마벨의 최근 예상을 뛰어넘는 재무 실적과 상향 조정에 따라, BofA Securities는 회사의 2025, 2026, 2027 회계연도(2024, 2025, 2026 역년에 해당)의 pro forma EPS 전망을 각각 6%, 10%, 13% 상향하여 $1.56, $2.72, $3.52로 조정했습니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 현재 수익성이 없지만, 애널리스트들은 올해 긍정적인 수익을 예상하며 2025 회계연도 EPS 전망치를 $1.47로 제시하고 있습니다.
수정된 $125의 목표가는 2025년 역년 예상 수익의 46배 주가수익비율(PE)을 기반으로 하며, 이는 회사의 성장률과 동종 업계의 평가 범위와 일치합니다. 동종 업계 그룹의 평균 PE 배수는 2025년 역년 기준 49배이며, 중앙값은 39배입니다.
또한, 마벨의 CEO는 회사에 대한 헌신을 확인하며 잠재적인 외부 기회에 대한 소문을 일축했습니다. 맞춤형 칩으로의 전환으로 인한 총이익률(GM) 압박에 대한 일부 우려에도 불구하고, BofA Securities는 전반적인 영향이 마벨의 영업이익과 EPS에 유리할 것으로 예상합니다.
1,400개 이상의 미국 주식에 대한 종합적인 분석을 제공하는 InvestingPro에 따르면, 마벨은 "공정한" 전반적인 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 특히 가격 모멘텀 지표가 강합니다. 회사의 현재 총이익률은 44.15%이며, 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 전략적 성장 이니셔티브를 위한 여지가 있음을 시사합니다.
최근 다른 소식으로는, 마벨 테크놀로지 그룹이 여러 회사로부터 연이은 목표가 상향 조정을 받았습니다. 이는 긍정적인 재무 전망을 반영합니다. Wolfe Research는 마벨의 강력한 매출 성장과 AI 데이터 센터 부문 노출을 인용하며 목표가를 $90에서 $130로 상향했습니다. 마찬가지로 Stifel은 마벨의 데이터 센터 및 AI 매출 성장을 강조하며 목표가를 $114에서 $125로 인상했습니다. Rosenblatt 또한 회사의 강력한 10월 분기 실적과 데이터 센터 및 AI 부문의 견고한 수요에 힘입어 목표가를 $140로 상향 조정했습니다.
JP모건은 마벨에 대한 Overweight 등급을 유지하고 목표가를 $90에서 $130로 상향 조정했습니다. 이는 회사의 강력한 10월 분기 실적, 특히 데이터 센터 사업 성과에 따른 것입니다. 또한 JP모건은 마벨의 AI ASIC 생산 출하량의 상당한 증가와 Amazon 및 Google과의 파트너십 발전을 주목했습니다.
마지막으로, Raymond James는 마벨의 인상적인 3분기 실적과 4분기 전망에 따라 목표가를 $90에서 $120로 상향 조정했습니다. 이 회사는 특히 Amazon Web Services(AWS)와의 맞춤형 실리콘 프로젝트의 큰 증가와 광학 연결 부문의 지속적인 성공을 강조했습니다.
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