수요일, 울프 리서치는 마벨 테크놀로지(NASDAQ:MRVL)에 대한 낙관적인 전망을 보여주며 주가 목표를 기존 $90.00에서 $130.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 마벨 주식에 대해 '시장수익률 상회(Outperform)' 등급을 유지하며 향후 실적에 대한 긍정적인 전망을 시사했습니다. 새로운 목표가는 현재 52주 최고가인 $98.72 근처에서 거래되고 있는 시가총액 830억 달러 기업에 대해 상당한 상승 잠재력을 나타냅니다.
새로운 주가 목표는 2026년(회계연도 2027년) 예상 주당순이익(EPS) $3.42의 약 38배로 설정되었습니다. 이는 마벨의 과거 5년 평균 주가수익비율(P/E)인 약 26배보다 크게 상승한 수준입니다.
현재 회사는 수익성이 없지만, InvestingPro 분석에 따르면 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 애널리스트들은 긍정적인 수익을 전망하고 있습니다. 애널리스트는 마벨의 AI 데이터 센터 부문 노출과 전반적인 시장 멀티플 상승 추세를 강조하며 높은 멀티플을 정당화했습니다.
'시장수익률 상회' 등급과 높은 주가 목표의 근거는 마벨의 강력한 매출 성장, 특히 연간 약 40%의 속도로 확장되고 있는 구조적 성장 사업에서의 성과입니다. 애널리스트의 마벨에 대한 긍정적인 입장은 맞춤형 실리콘 및 광학 솔루션과 같은 AI 관련 성장 분야에 대한 회사의 참여에 영향을 받았습니다.
또한, 엔터프라이즈 네트워킹, 무선 통신, 스토리지를 포함한 마벨의 순환적 사업의 반등 기대는 회사의 전망에 대한 확신을 더해줍니다. 보고서는 마벨의 강력한 성장 궤도를 더욱 강조하고 있습니다.
마벨의 주가 성과는 지난 1년간 82% 상승하며 인상적이었습니다. 이는 브로드컴(AVGO)의 81% 상승과 비슷한 수준이지만 엔비디아(NVDA)의 200% 급등에는 미치지 못했습니다. 같은 기간 S&P 500과 SOX(필라델피아 반도체 지수)는 각각 32%와 35% 상승했습니다.
다른 최근 소식으로, 마벨 테크놀로지 그룹은 강력한 재무 실적과 낙관적인 미래 전망에 따라 여러 애널리스트 회사들의 주목을 받았습니다.
Stifel은 매수 등급을 유지하고 주가 목표를 $125로 상향 조정했으며, 10월 분기 실적과 데이터 센터 및 인공지능 매출 성장을 언급했습니다. Rosenblatt와 JP모건도 AI와 데이터 센터 시장의 강한 수요를 인용하며 각각 주가 목표를 $140와 $130로 상향 조정했습니다. Raymond James와 Citi 역시 강력한 3분기 실적과 Amazon Web Services와의 유망한 파트너십으로 인해 마벨에 대한 자신감을 보이며 주가 목표를 각각 $120와 $112로 상향 조정했습니다.
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