수요일, Daiwa Securities는 Talen Energy(NASDAQ:TLN)에 대해 매수 의견으로 커버리지를 개시하며 목표가를 $248.00로 설정했습니다. 이 증권사의 애널리스트는 Talen Energy를 미국 전력 부문의 주요 기업으로 강조하며, 주주 가치 성장 잠재력과 매력적인 밸류에이션을 언급했습니다.
애널리스트는 미국 독립 발전사(IPP)에 대한 장기 투자 논리가 설득력 있다고 지적했습니다. 이는 전력 수요에 대한 긍정적인 전망에 기인하며, 인공지능 혁명의 지속과 미국 전력망 진화 및 산업 리쇼어링 이니셔티브를 포함한 광범위한 전기화 추세 등이 이를 뒷받침합니다. 회사의 강력한 실적은 연초 대비 232%의 인상적인 수익률과 $737 million의 건전한 EBITDA에 반영되어 있습니다.
애널리스트에 따르면, Talen Energy는 주주 가치를 높일 수 있는 능력으로 인해 업계에서 돋보입니다. 회사의 전략적 시장 포지션과 함께 11.14의 P/E 비율, 그리고 InvestingPro에서 "양호"한 전반적인 재무 건전성 점수가 Daiwa Securities가 Talen Energy를 커버리지 중 첫 번째로 매수 의견을 부여한 주요 이유였습니다.
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$248.00의 목표가는 12개월 전망(12M TP)을 반영하며, Talen Energy의 시장 성과에 대한 증권사의 분석과 기대치를 바탕으로 합니다. Daiwa Securities 애널리스트의 코멘트는 회사의 미래와 광범위한 산업 트렌드와의 연계에 대해 긍정적인 전망을 나타냅니다.
투자자들은 이 새로운 커버리지와 목표가를 Talen Energy가 미국 전력 산업의 변화하는 환경을 헤쳐나가는 가운데 주식 시장에서의 잠재적 궤적을 가늠하는 지표로 고려할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Talen Energy가 여러 애널리스트의 상향 조정과 낙관적 전망의 대상이 되었습니다. Oppenheimer는 Talen Energy의 목표가를 $225로 상향 조정했는데, 이는 회사의 3분기 실적 보고서에서 $230 million의 EBITDA와 $650 million의 매출을 기록한 것에 따른 것입니다.
부정적인 FERC ISA 결정으로 인한 차질에도 불구하고, Talen Energy는 AWS 데이터 센터 계약에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있으며, 2024 회계연도에 $750 million에서 $780 million 사이의 EBITDA를 전망하고 있습니다.
JP모건은 회사의 천연가스 자원과 운영 모델의 잠재력을 언급하며 비중확대 의견으로 커버리지를 개시했습니다. 이 증권사는 또한 Talen Energy의 EBITDA가 2025년과 2026년에 각각 40%와 27% 증가할 것으로 전망했습니다. Talen Energy는 또한 Nautilus Cryptomine의 나머지 지분을 $85M에 인수하여 시설의 완전한 소유권을 확보했습니다.
RBC Capital은 아웃퍼폼 의견으로 커버리지를 개시하며, PJM 시장에서의 회사의 유리한 위치를 강조했습니다. 이 시장은 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
회사의 예상 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)은 2025년에 $925 million에서 $1.175 billion 사이, 2026년에는 $1.13 billion에서 $1.53 billion 사이로 전망됩니다. 잉여현금흐름도 2025년에 $395 million에서 $595 million 사이, 2026년에는 $535 million에서 $895 million 사이로 예상됩니다.
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