수요일, Canaccord Genuity는 Okta, Inc (NASDAQ:OKTA)에 대한 Hold 등급을 유지하면서 목표가를 기존 $82에서 $94로 상향 조정했습니다. 현재 시가총액 $13.88 billion인 이 회사는 지난 12개월 동안 18.74%의 견고한 매출 성장을 보여주었습니다. 금융 회사는 Okta가 앞으로 몇 분기 동안 전환기를 겪을 것으로 예상하며, 이 기간 동안 운영상의 과제들이 소프트웨어 업계의 표준인 '40의 법칙' (성장률과 수익률의 합)을 일관되게 충족할 수 있는지 드러날 것으로 보고 있습니다.
Canaccord Genuity의 애널리스트는 Okta가 장기적으로 제로 트러스트 보안 프레임워크의 증가하는 채택으로부터 이익을 얻을 것으로 믿고 있습니다. 이는 Okta가 $80 billion 규모의 아이덴티티 보안 총 주소 지정 가능 시장(TAM)에서 선도적인 혁신 기업이자 통합자로서의 위치를 고려한 것입니다.
InvestingPro 분석에 따르면, Okta는 75.82%의 인상적인 매출총이익률을 유지하고 있으며, 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 성장 잠재력을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 잠재력에도 불구하고, 회사는 Hold 등급을 유지하기로 결정했으며, 이는 현 시점에서 이 주식에 대해 신중한 접근을 제안하는 것입니다.
Canaccord Genuity의 수정된 목표가 $94는 2025년 달력 기준 예상 매출에 대한 기업가치 비율의 약 5.5배를 기반으로 합니다. 이 조정은 Okta 주식에 대한 더 낙관적인 평가를 반영하며, 회사의 미래 매출 성장 잠재력에 대한 믿음을 나타냅니다. InvestingPro 분석은 Okta가 현재 저평가되어 있다고 제안하며, 추가적인 통찰력은 이 주식과 1,400개 이상의 다른 미국 주식에 대한 심층 분석을 제공하는 종합적인 Pro Research Report에서 확인할 수 있습니다.
아이덴티티 및 접근 관리 분야의 주요 플레이어인 Okta는 더 안전한 인증 방식으로의 전환을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다. 회사의 아이덴티티 보안에 대한 집중은 데이터 유출과 사이버 위협이 증가하는 디지털 환경에서 점점 더 관련성이 높아지고 있습니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 앞으로 몇 분기 동안 Okta의 성과를 주시할 것으로 보이며, 회사가 운영상의 과제를 극복하고 전략적 시장 위치를 활용할 수 있는지 지켜볼 것입니다. Canaccord Genuity의 상향 조정된 목표가는 예상되는 매출 성장을 바탕으로 한 회사의 시장 성과에 대한 수정된 기대치로 작용합니다.
다른 최근 뉴스로는, Okta, Inc.가 2025 회계연도 3분기에 매출이 14% 증가하고 계산된 잔여 성과 의무(cRPO) 성장이 13% 상승했다고 보고했습니다. 회사의 매출 성장은 특히 미국 연방 부문에서 대기업의 강력한 수요에 의해 주도되었습니다. Okta의 4분기 가이던스는 컨센서스 기대치를 초과했으며, 지속적인 매출 성장을 나타냅니다. 그러나 회사의 2026 회계연도에 대한 예비 매출 성장 가이던스는 전년 대비 단 7%로 설정되었습니다.
실적 발표 이후, 여러 회사들이 Okta에 대한 평가를 업데이트했습니다. Mizuho는 중립적인 입장을 유지하면서 목표가를 $100로 상향 조정했습니다. TD Cowen은 목표가 $110를 유지했고, BTIG의 애널리스트 Gray Powell은 목표가를 $110로 상향 조정했습니다. 골드만삭스 또한 Buy 등급을 유지하며 목표가 $107.00을 고수했습니다. 한편, DA Davidson은 옥타의 목표가를 $90.00로 상향 조정하면서 Neutral 등급을 유지했습니다.
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