수요일, 미주호는 맥케슨(NYSE:MCK) 주식에 대해 중립 등급으로 커버리지를 시작하며 목표가를 $630로 설정했습니다. 이는 회사가 특히 약 350억 달러 규모의 상당한 종양학 플랫폼을 구축하면서 비즈니스 모델을 크게 확장한 이후에 이루어졌습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 맥케슨의 현재 시가총액은 782억 8천만 달러이며, 3.15/5의 "우수한" 재무 건전성 점수를 유지하고 있어 강력한 운영 성과를 나타냅니다. 이 새로운 사업은 맥케슨에게 동종 업계 대비 높은 장기 성장률을 제공할 것으로 예상되며, 향후 3-5년 동안 주당순이익(EPS)의 연평균 성장률(CAGR)이 12-14% 증가할 것으로 전망됩니다.
11월 초 애널리스트 미팅에서 회사의 종양학 분야에 대한 강화된 집중이 강조되었으며, 이는 맥케슨의 2025 회계연도 가이던스 달성 능력에 대한 투자자들의 신뢰를 높였습니다. 2024년 9월 24일 애널리스트 미팅 발표 이후, 맥케슨 주식은 랠리를 경험하며 약 30% 상승했습니다.
최근 주가 실적의 급등은 미주호의 평가에 영향을 미치는 요인입니다. 현재 주가는 52주 최고치인 $637.51에 근접해 있으며, 연초 대비 수익률은 34.1%입니다. 최근의 랠리에도 불구하고, InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 주식은 여전히 약간 저평가되어 있을 수 있으며, 투자자들에게 추가적인 상승 잠재력이 있을 수 있습니다.
미주호의 목표가는 2026년 캘린더 기준 EPS 추정치 $39.50의 16배에 해당하는 주가수익비율(P/E)을 기반으로 합니다. 이 평가는 맥케슨의 경쟁사인 Cardinal Health (COR)와 일치하며, 다른 경쟁사인 AmerisourceBergen (CAH)에 비해 약간의 프리미엄을 포함하고 있습니다.
최근의 긍정적인 발전과 회사의 강력한 전망에도 불구하고, 미주호는 현재 주식 가치 평가로 인해 중립 등급을 선택했습니다. 현재 주식은 31.97의 P/E 비율로 거래되고 있어, 맥케슨의 성장 궤도와 시장 위치에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다.
미주호의 커버리지 시작은 맥케슨의 현재 시장 위치와 성장 잠재력, 특히 종양학 분야에서의 잠재력에 대한 신중한 평가를 반영합니다. 또한 지난 몇 달 동안의 주가 상승을 고려하여 단기적인 상승 잠재력이 제한될 수 있음을 감안하고 있습니다. 시장이 이 새로운 정보를 흡수함에 따라, 투자자들은 애널리스트들이 제시한 기대치와 관련하여 맥케슨의 성과를 주시할 것으로 보입니다.
다른 최근 소식으로, 맥케슨은 2025 회계연도 2분기 실적을 발표하며 회사의 재무 성과와 운영 전망에 대한 개요를 제공했습니다. Brian Tyler CEO와 Britt Vitalone CFO가 주도한 실적 발표에서는 회사의 향후 운영과 재무 결과에 대한 기대를 강조했습니다. 회사의 방향성에 대한 자신감을 표현하면서도 이러한 결과에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험도 인정했습니다.
한편, 유명 애널리스트 회사인 Jefferies는 맥케슨의 목표가를 $715로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 맥케슨의 CFO인 Britt Vitalone이 Jefferies의 회사에 대한 긍정적인 입장을 강화하는 통찰력을 공유한 컨퍼런스 이후에 이루어졌습니다. 주요 포인트로는 맥케슨의 종양학 및 바이오파마 서비스에 대한 중점적인 성장 전략, 예정된 FCS 거래로부터의 예상 재무적 이점, 그리고 세포 및 유전자 치료가 향후 성장을 주도할 잠재력 등이 포함되었습니다.
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