수요일, Guggenheim은 Yum! Brands (NYSE:YUM)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, 주가 목표를 기존 $150에서 $155로 상향 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 2024년 KFC의 글로벌 실적 분석을 근거로 목표가를 수정했으며, 특히 라틴 아메리카와 아프리카 지역의 강세를 언급했습니다.
이 지역들은 인플레이션의 영향으로 미국, 중동, 동남아시아, 인도의 부진한 매출을 상쇄하는 데 도움을 주었습니다. 현재 $137.72에 거래되고 있는 이 주식은 52주 최고가인 $143.20에 근접해 있으며, 지난 1년간 11.79%의 수익률을 기록했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 23명의 애널리스트들이 최근 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했습니다.
KFC의 국제 시장 진출 평가에 따르면, 중동과 동남아시아 시장의 예상 회복으로 인한 잠재적 상승이 예상됩니다. 이러한 예상 개선은 다른 지역의 어려움을 상쇄할 것으로 보입니다.
이러한 긍정적인 전망에도 불구하고, 애널리스트의 향후 몇 분기 동안의 KFC 비교 가능 매출 전망은 여전히 컨센서스보다 약간 낮습니다. 회사는 InvestingPro에 따르면 양호한 전반적인 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 2024 회계연도에 7%의 견고한 매출 성장 전망을 보이고 있습니다.
이 회사는 Yum! Brands의 2025년 주당순이익(EPS) 추정치를 기존 $6.25에서 $6.05로 조정했습니다. 매수 등급을 유지하기로 한 결정은 회사의 장기 성장 잠재력에 대한 자신감을 반영합니다. 이러한 견해는 2025년에 대해 24배에서 25.5배로 상향 조정된 더 높은 수익 배수를 적용함으로써 더욱 강화됩니다.
이러한 조정은 8월 이후 호텔, 소비재(CPG), 레스토랑 주식이 각각 25%, 7%, 12% 상승한 관련 섹터의 관찰된 실적과 일치합니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, 현재 수준에서 주식은 약간 과대평가된 것으로 보이며, 추가 인사이트는 종합 Pro Research Report에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트는 Yum! Brands의 2025년 예상 수익의 23배 평가가 합리적이라고 판단하며, 이는 회사의 일관된 약 5%의 점포 성장과 이를 다년간 두 자릿수 EPS 성장으로 활용할 수 있는 잠재력을 고려한 것입니다.
이러한 재무적 관점은 변동성 있는 글로벌 시장에서 Yum! Brands의 안정적인 투자 프로필을 시사합니다. 회사는 21년 연속 배당금을 유지해왔으며, 현재 배당 수익률은 1.95%이고 지난 12개월 동안 10.74%의 인상적인 배당 성장률을 보였습니다.
최근 다른 소식으로는, Yum! Brands가 3분기에 전년 대비 3% 이익 성장을 보고했으며, 이는 미국 Taco Bell과 KFC International의 강력한 실적에 기인합니다. 글로벌 압박에도 불구하고, 미국 Taco Bell은 동일 매장 매출이 4% 증가했으며, KFC International은 64개국에서 9%의 점포 성장을 달성했습니다. 그러나 Pizza Hut은 경쟁 압박으로 인해 시스템 매출이 1% 감소했습니다. 회사는 또한 12월 기록 주주들에게 지급될 보통주 1주당 $0.67의 분기 배당금을 발표했습니다.
재무적 발전 외에도, Yum! Brands는 Erica Burkhart의 최고법무책임자(CLO) 승진과 Joe Park의 디지털 및 레스토랑 기술 감독 역할 확대 등 몇 가지 주요 리더십 변화를 발표했습니다. 이러한 변화는 회사의 지속적인 성장 유지와 글로벌 시장 기회 포착을 위한 노력의 일환입니다. 회사는 또한 탄탄한 재무상태를 유지하고 AI 기반 기술과 로열티 프로그램 확대와 같은 이니셔티브를 통해 브랜드에 계속 투자할 계획입니다.
또한, 회사는 기업의 책임과 리더십 노력을 인정받아 2024년에 8년 연속으로 Dow Jones Sustainability Index North America에 등재되었습니다.
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