수요일, BMO Capital Markets는 시가총액 138억 8천만 달러의 선도적인 신원 관리 기업인 옥타(Nasdaq: OKTA)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 예상보다 강한 실적을 발표한 후, 현재 81.71달러에 거래되고 있는 옥타 주식에 대해 Market Perform 등급을 유지하면서 목표가를 103달러에서 105달러로 상향 조정했습니다.
옥타의 성과로 인해 BMO Capital은 기대치를 수정했으며, 회사가 모든 지표에서 강력한 결과를 제공했다고 언급했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 75.82%의 인상적인 총이익률을 유지하고 있으며 지난 12개월 동안 18.74%의 매출 성장을 달성했습니다.
분석가는 옥타의 2026 회계연도 예비 재무 지침이 보수적이라고 지적하며, 특히 예상되는 전년 대비 7%의 매출 성장률에 대해 현실적인 기준을 설정한다고 제안했습니다. InvestingPro 분석에 따르면 현재 주식이 저평가되어 있습니다.
회사의 현재 궤도는 긍정적인 변화를 나타내지만, BMO Capital은 Market Perform 등급을 유지하기로 결정했습니다. 이 결정은 옥타의 장기적인 제품 확장과 신원 관리 부문 내 경쟁 환경에 대한 지속적인 우려를 반영합니다. 옥타의 경쟁력 있는 위치와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면, InvestingPro 구독자들은 종합적인 연구 보고서와 추가 ProTips에 접근할 수 있습니다.
이러한 유보사항에도 불구하고, 105달러로 상향된 목표가는 옥타의 최근 성공에 대한 인정을 나타냅니다. 분석가는 최근 분기 결과가 진전을 보여주지만, 예측된 낮은 업셀 비율과 좌석 수 감소가 계속해서 성장에 도전을 제기할 수 있다고 강조했습니다.
요약하면, BMO Capital은 옥타의 강력한 성과를 인정하지만 경쟁적인 환경 속에서 회사의 미래에 대해 신중한 입장을 유지합니다. 회사의 수정된 목표가는 옥타의 성장 잠재력과 운영 전략에 대해 조심스럽게 낙관적인 입장을 반영합니다.
다른 최근 뉴스로, 옥타의 재무 결과 발표 이후 여러 투자 회사들이 주목하고 있습니다. 옥타의 3분기 cRPO는 예상치를 7,400만 달러 또는 4% 초과했으며, 4분기 cRPO 가이던스는 컨센서스보다 2,600만 달러 높게 설정되었습니다.
2026 회계연도의 초기 매출 가이던스는 전년 대비 7% 성장을 나타내며, 매수 측 기대치와 일치했습니다. KeyBanc는 옥타에 대해 Sector Weight를 유지하며, 신원 서비스의 통합자로서 회사의 잠재적 역할에 대해 긍정적인 전망을 표명했습니다. 그러나 임박한 시장 진출 전략 변화로 인한 잠재적 혼란으로 인해 주의가 필요하다고 조언했습니다.
Needham은 옥타의 주가 목표를 115달러로 상향 조정하며 Buy 등급을 유지했습니다. 이는 옥타의 최근 재무 결과에 따른 것으로, 회사 성과의 개선을 강조했습니다. 한편, Scotiabank는 옥타의 목표가를 96달러로 상향 조정하며 Sector Perform 등급을 유지했습니다. Truist Securities도 옥타의 목표가를 92달러로 조정하며 Hold 등급을 유지했습니다. Canaccord Genuity는 옥타에 대한 Hold 등급을 유지하면서 목표가를 94달러로 상향 조정했습니다.
일부 운영상의 어려움에도 불구하고, 옥타는 Zero Trust 보안 프레임워크의 증가하는 채택으로 혜택을 받으며 신원 관리 시장에서 계속해서 주도적인 역할을 하고 있습니다.
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