수요일, RBC Capital Markets는 Bank of Nova Scotia (NYSE: BNS)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $65.00에서 $74.00로 상향 조정하면서 Sector Perform 등급을 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 최근 5명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 추정치를 상향 조정했습니다.
현재 P/E 비율 13.6배, 시가총액 $68.4 billion으로 거래되고 있는 이 은행의 주식은 연초 이후 약 20% 상승했습니다. 이번 조정은 애널리스트가 최근 추정치 하향에도 불구하고 2025년 은행의 핵심 주당순이익(EPS) 성장이 약 10% 정도로 양호할 것이라는 기대를 반영합니다. 추정치 수정은 이전 기대가 지나치게 낙관적이었을 수 있다는 점을 인정한 후 이루어졌습니다.
애널리스트는 2025년 총 대손충당금(PCL) 비율이 0.53%가 될 것으로 예상하며, 손상 PCL이 지속되는 가운데 정상 PCL에서 약간의 환입이 있을 것으로 예상합니다. 목표 주가수익비율(P/E)은 9.0배에서 10.5배로 상향 조정되었습니다. 이는 모기지 상환 충격과 높은 실업률 관련 리스크가 감소하여 Bank of Nova Scotia와 캐나다 은행들의 전반적인 리스크 프로필이 낮아졌다는 판단에 근거합니다.
InvestingPro 분석에 따르면 이 은행은 52년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 현재 5.7%의 상당한 배당 수익률을 제공하고 있어 다양한 경제 주기를 통한 재무 안정성을 보여주고 있습니다.
Bank of Nova Scotia는 2025년에 대한 자체 가이던스를 제공했는데, 키코프 기여분을 제외한 핵심 EPS 성장률을 5-7%로 전망하며 이는 변동 없습니다. 은행은 또한 완만한 배당 성장, 23-24%의 높은 세율, 적당한 비이자 비용 증가, 긍정적인 영업 레버리지, 그리고 50bp 중반대의 총 PCL 비율을 예상하고 있습니다.
실적 면에서 Bank of Nova Scotia의 국제 뱅킹 부문 수익은 $634 million으로 보고되었습니다. 이는 전분기 대비 약 6% 감소했지만 전년 동기 대비 약 14% 증가한 수치입니다. 그러나 이 수익은 주로 예상보다 낮은 수익으로 인해 $706 million 추정치에 미치지 못했습니다.
조정 사항을 요약하며 애널리스트는 "우리의 목표가는 $74로 상향 조정됩니다(기존 $65). SP."라고 밝혔습니다. 이 수정된 목표는 최근 발전을 고려한 Bank of Nova Scotia 주식에 대한 보다 낙관적인 평가를 반영합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 은행은 "양호한" 전반적인 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 특히 모멘텀과 상대 가치 지표가 강세를 보이고 있습니다. BNS의 가치평가와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻고자 하는 투자자들은 은행의 재무 상태와 미래 전망에 대한 상세한 분석을 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 참조할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Bank of Nova Scotia가 재무 지표 개선과 전략적 이니셔티브로 인해 여러 애널리스트의 등급 상향 대상이 되었습니다. Barclays는 이 은행의 주식을 Underweight에서 Equalweight로 상향 조정하며 목표가를 Cdn$81.00로 올렸습니다. 이는 은행의 전략적 리프레시 이후 수익이 전년 대비 5% 증가하고 긍정적인 영업 레버리지를 보인 후 이루어졌습니다.
Bank of Nova Scotia의 최근 KEY 투자도 은행의 북미 회랑 전략을 강화할 것으로 예상됩니다. 은행은 3분기에 조정 후 수익 $2.2 billion, 희석 주당순이익 $1.63의 견고한 성장을 보고했습니다. 또한, 은행은 KeyCorp의 14.9% 지분을 인수했으며, 이는 주당순이익과 자기자본이익률에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
BofA Securities는 이 은행의 주식을 Neutral에서 Buy로 상향 조정했으며, Scott Thomson CEO의 리더십 하에 은행 내 중대한 변화를 이유로 들었습니다. 이러한 변화들은 2027년까지 자기자본이익률(ROE)을 약 300 베이시스 포인트 개선시킬 것으로 예상됩니다. TD Securities 또한 이 은행의 주식을 Hold에서 Buy로 상향 조정했으며, 향후 2년 동안 동종 그룹 내에서 가장 강력한 ROE 개선을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
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