수요일, RBC Capital은 Box, Inc. (NYSE: BOX)에 대한 언더퍼폼 등급을 유지하고 목표가를 $21.00로 변동 없이 유지했습니다. 이 회사는 3분기 실적에 대해 언급했는데, 이로 인해 시간외 거래에서 주가가 2% 하락했습니다. Box의 3분기 매출은 예상에 부합했지만, 빌링 성장은 둔화된 것으로 설명되었습니다. 회사는 76.8%의 인상적인 총이익률을 보여주었으며, 현재 52주 최고가인 $35.74에 근접하여 거래되고 있습니다.
InvestingPro에 따르면, 7명의 애널리스트들이 최근 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했는데, 이는 RBC의 신중한 입장에도 불구하고 잠재적인 낙관론을 시사합니다. 경영진은 거시경제적 도전의 영향이 줄어들고 있다고 언급했습니다.
회사는 2025 회계연도에 대한 가이던스를 제공하며, 매출과 영업이익률 전망을 약간 상향 조정했습니다. 이 업데이트는 순유지율(NRR)이 분기 대비 안정적으로 유지되었고 최저점에 도달했을 것으로 예상되는 시점에 나왔습니다. InvestingPro의 우수한 재무 건전성 점수와 연초 대비 34.4%의 수익률을 고려하면, Box는 성장 이니셔티브를 위한 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다.
경영진은 Enterprise Agreement (EA) SKU 업그레이드를 통한 성장 가속화를 모색하고 있으며, 이는 잠재적으로 20-40%의 상승을 가져올 수 있습니다. 그러나 RBC Capital은 이러한 업그레이드가 재무 추정치에 실질적인 영향을 미칠 시기가 아직 불확실하다고 지적하며 주의를 표명했습니다.
Box, Inc.는 회사의 전망에 따르면 거시경제적 역풍이 완화되기 시작하는 시기를 헤쳐나가고 있습니다. 회사의 안정적인 NRR은 성장을 가속화하기 위한 전략을 시작하면서 안정성의 기반을 제공합니다. EA SKU 업그레이드로 인한 예상 이익은 상당하며, 경영진은 잠재적인 매출 증가에 대해 낙관적입니다.
금융 커뮤니티는 회사의 전략이 실질적인 결과로 이어질지, 그리고 예상된 업그레이드가 실제로 예측된 상승으로 이어질지 주목할 것입니다. Box, Inc.의 향후 분기 실적은 현재의 등급과 목표가가 유지될지, 아니면 회사가 완화되는 거시경제 환경을 활용하고 성장 이니셔티브를 실행할 능력에 따라 조정이 필요할지를 결정하는 데 중요할 것입니다.
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