수요일, RBC 캐피털 마켓은 월그린 부츠 얼라이언스(NASDAQ:WBA)의 주식에 대한 재무 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $13에서 $9로 낮추면서 섹터 퍼폼 등급을 유지했습니다.
현재 $8.94에 거래되고 있는 이 주식은 연초 대비 약 63% 하락했으며, InvestingPro 분석에 따르면 공정하게 평가된 것으로 보입니다. 이번 조정은 회사의 재무 모델 검토 및 업데이트와 함께 10월 15일 초기 보고서 이후 제공된 추가 논평을 반영한 것입니다.
주가 목표 하향과 함께 2025 회계연도 조정 주당순이익(EPS) 전망도 기존 $2.10에서 $1.52로 낮아졌습니다. 이는 내년까지 미국 소매 약국 부문의 지속적인 역풍에 대한 경영진의 예상을 반영한 것입니다.
현재 시가총액 $7.8 billion, 최근 12개월 매출 $147.7 billion인 이 회사는 13.2배의 EV/EBITDA 비율을 유지하고 있습니다. EPS 전망 하향에도 불구하고 2025 회계연도 매출 전망은 $146.1 billion에서 $149.0 billion으로 소폭 상향되었습니다.
또한, 2026 회계연도 조정 EPS 전망도 기존 $2.22에서 $1.45로 하향 조정되었습니다. 새로운 주가 목표 $9는 2025년 조정 EPS 추정치의 6배 평가를 기반으로 합니다.
이 평가는 월그린의 역사적 평균과 소매 약국 경쟁사들에 비해 여전히 할인된 수준을 나타냅니다. WBA의 평가 지표와 30개 이상의 주요 재무 지표에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면 InvestingPro에서 제공하는 종합 분석을 확인하세요.
RBC 캐피털 마켓은 이러한 할인 평가가 더 느린 EPS 성장 궤도와 월그린의 새로운 전략적 방향을 고려할 때 성장까지 더 오래 걸릴 것이라는 점에서 적절하다고 설명했습니다.
InvestingPro의 재무 건전성 평가에 따르면, 회사는 현재 5점 만점에 1.73점으로 전반적으로 약한 점수를 보이고 있어, 소매 약국 부문의 도전에 빠르게 적응하고 극복할 수 있는 회사의 능력에 대해 신중한 전망을 제시하는 회사의 논평을 뒷받침합니다.
다른 최근 소식으로는, 월그린 부츠 얼라이언스가 증권거래위원회에 최근 제출한 자료에 따르면 주주 대표소송에서 예비 합의에 도달했다고 합니다.
2024 회계연도 4분기 실적과 2025 회계연도 전망 발표 이후, 월그린은 여러 애널리스트의 조정 대상이 되었습니다. TD Cowen은 월그린에 대해 매수 등급을 유지했지만 2025 회계연도 주당순이익 전망 수정으로 인해 주가 목표를 $14로 낮췄습니다.
Mizuho는 월그린에 대해 중립 입장을 유지하며 주가 목표를 $10.00으로 유지했습니다. Leerink Partners는 월그린의 주가 목표를 $9.00에서 $10.00로 상향 조정하면서 시장 수준 등급을 유지했습니다. BofA Securities는 회사의 비용 절감 조치에도 불구하고 지속되는 도전을 이유로 월그린에 대해 저조한 실적 등급을 유지하며 주가 목표를 $7.50으로 유지했습니다.
Deutsche Bank는 회사의 최근 재무 실적과 향후 지침으로 인한 우려로 월그린의 주가 목표를 $10.00로 낮추면서 보유 등급을 유지했습니다. 이는 월그린이 어려운 소매 환경을 헤쳐나가려는 노력의 지속적인 이야기에서 최근 발전 사항입니다.
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