수요일, BMO Capital Markets는 Descartes Systems Group Inc. (NASDAQ:DSGX)의 주가 목표를 기존 $104.00에서 $120.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대한 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Descartes의 2025 회계연도 3분기 실적이 매출 면에서 예상을 뛰어넘고 EBITDA 예측을 충족한 후 이루어졌습니다.
2025 회계연도 4분기에 대한 가이던스도 전망에 부합하는 것으로 보고되었습니다. 현재 주가는 52주 최고치인 $118.49에 근접해 있으며, 지난 12개월 동안 15.4%의 인상적인 매출 성장을 보였습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 회사는 현재 공정가치 이상에서 거래되고 있으며, 구독자들에게는 19개의 추가 핵심 인사이트가 제공됩니다.
BMO Capital의 애널리스트는 Descartes가 일관되게 EBITDA 성장을 달성할 수 있는 능력을 보여주었다고 언급했습니다. 회사의 전략 실행은 75.91%의 강력한 총이익률과 InvestingPro에서 4점 만점에 3.21점의 높은 재무 건전성 점수에 힘입어 계속해서 성공적으로 이어질 것으로 예상됩니다. 애널리스트는 또한 특히 미국의 관세로 인한 공급망 혼란이 Descartes의 유기적 성장에 잠재적으로 기여할 수 있다고 인정했습니다.
이러한 긍정적인 측면을 인정함에도 불구하고, 애널리스트는 잠재적인 공급망 혼란으로 인한 이점이 이미 주가에 반영되어 있다고 보고 있습니다. 보고서는 Descartes가 이러한 요인들로 인해 일부 유기적 성장을 경험할 수 있지만, 현재 주가 평가가 이미 이 시나리오를 고려하고 있다고 제시합니다.
이러한 평가는 77.11의 P/E 비율과 39.35의 EV/EBITDA를 포함한 현재의 거래 배수와 일치합니다. Descartes의 가치 평가 지표와 성장 잠재력에 대한 종합적인 분석을 위해 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 상세한 Pro Research Report를 참조할 수 있습니다.
업계의 더 넓은 맥락에서, BMO Capital은 자사의 커버리지 내에서 Descartes보다 다른 통합업체들을 선호합니다. 이러한 선호도는 BMO Capital이 검토하는 기업들에 대한 상대적 평가를 기반으로 합니다. 이 회사의 입장은 현재 섹터 내에 더 매력적인 투자 기회를 제공할 수 있는 다른 기업들이 있음을 시사합니다.
업데이트된 주가 목표와 유지된 Market Perform 등급은 Descartes의 견고한 실적과 성장 잠재력을 인정하면서도, BMO Capital이 경쟁사들과 비교하여 이 주식에 대해 중립적인 입장을 권고한다는 것을 나타냅니다. 이는 경쟁 환경 내에서 회사의 전망에 대한 신중한 낙관론을 반영합니다.
최근의 다른 소식으로, Descartes Systems Group은 중요한 발전을 보였습니다. 회사의 3분기 실적은 7%의 꾸준한 유기적 서비스 성장을 보여주었으며, Scotiabank는 향후 분기에 성장이 약간 가속화될 것으로 전망하고 있습니다. Sellercloud와 MyCarrierPortal의 인수는 3분기 실적을 향상시키고 4분기에 더 강력한 기반을 제공할 것으로 예상됩니다. Barclays는 Descartes의 주식 등급을 Underweight에서 Equalweight로 상향 조정하고 주가 목표를 $125.00로 인상했으며, Sellercloud 인수로 인해 4분기와 2026 회계연도에 더 강한 실적을 예상하고 있습니다.
Descartes는 총 매출이 $163.4 million로 14% 증가했고, 조정 EBITDA가 $70.6 million로 17% 증가했다고 보고했습니다. 이러한 결과는 유기적 성장과 최근의 인수에 기인합니다. Barclays, Scotiabank, National Bank Financial 등의 애널리스트들은 Descartes에 대한 등급을 상향 조정하며, 10년 동안 10-15%의 EBITDA 성장을 전망하고 있습니다. Descartes는 또한 2024 Innovation Forum에서 새로운 솔루션을 선보일 예정이며, 다양한 물류 부문에서 현재의 물류 과제와 기회를 해결하는 것을 목표로 하고 있습니다.
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