수요일, BMO Capital Markets는 XPO Logistics (NYSE: XPO) 주식에 대한 긍정적인 입장을 유지하며 아웃퍼폼 등급을 재확인했습니다. 이는 소량 화물(LTL) 운송 부문에 대한 중간 분기 업데이트 이후의 결정입니다.
현재 $153.36에 거래되고 있으며 52주 최고가인 $156.85에 근접한 XPO는 지난 1년간 72.7%의 놀라운 수익률을 보여주며 강한 모멘텀을 입증했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 주식은 공정가치 분석을 기반으로 과대평가된 것으로 보입니다.
업데이트에 따르면 LTL 시장 내 수요는 계속해서 부진한 상태이며, 주요 운송업체들은 지속적으로 물동량이 감소하고 있다고 밝혔습니다. XPO Logistics의 톤수는 컨센서스 예상치와 일치하는 반면, Old Dominion Freight Line (ODFL)과 SAIA Inc.는 뒤처지고 있습니다.
BMO Capital의 애널리스트는 제조업 PMI 신규 주문이 11월에 50.4로 상승했다고 관찰했는데, 이는 지난 2년간 주로 수축세를 보였던 것에서 변화를 나타냅니다. 이 지표는 특히 중요한데, LTL 업계는 역사적으로 PMI 활동이 강세를 보일 때, 특히 50대 후반일 때 톤수에서 연평균 4-5%의 성장률(CAGR)을 보였기 때문입니다.
현재 LTL 부문의 침체된 환경에도 불구하고, BMO Capital은 이번에 추정치를 조정하지 않기로 결정했습니다. 이 회사가 XPO Logistics에 대해 갖고 있는 자신감은 "그룹 내 선호 종목"으로 지정한 것에서 잘 드러납니다. 시가총액 $17.85 billion과 $85에서 $179에 이르는 애널리스트 목표가를 가진 XPO는 1.76(매수)의 강력한 컨센서스 추천을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 구독자들은 15개 이상의 추가 독점 인사이트와 XPO의 재무 건전성 및 성장 전망에 대한 심층 분석을 제공하는 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다. 이러한 지지는 업데이트의 Exhibit 1에 자세히 설명된 포괄적인 중간 분기 운영 결과를 기반으로 합니다.
어려운 시장 상황에서도 XPO Logistics가 컨센서스 예상치와 일치하는 성과를 보인 것은 회사의 회복력과 BMO Capital이 지속적으로 지지하는 이유를 잘 보여줍니다. 애널리스트의 논평은 현재 업계 상황과 XPO의 상대적 성과를 조명하면서도 회사에 대한 재무 전망을 변경하지는 않았습니다.
최근 재무 지표에 따르면 매출 성장률은 5.96%, 총이익률은 17.38%를 기록했지만, 회사는 상대적으로 높은 48.08의 P/E 비율로 운영되고 있습니다. XPO의 가치평가 지표와 성장 잠재력에 대한 완전한 분석을 위해 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 상세한 재무 건전성 평가를 살펴볼 수 있습니다.
다른 최근 뉴스로는, XPO Logistics가 3분기 실적에서 애널리스트 예상을 뛰어넘는 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 회사의 매출은 $2.1 billion으로 전년 대비 4% 증가했습니다.
조정 EBITDA는 20% 상승한 $333 million을 기록했고, 조정 희석 주당순이익(EPS)은 16% 증가한 $1.02를 기록했습니다. 이러한 결과로 JP Morgan, 골드만삭스, BofA Securities는 XPO에 대한 목표가를 각각 $146, $150, $152로 상향 조정했으며, 모두 회사 주식에 대해 긍정적인 등급을 유지했습니다.
회사의 강력한 성과는 서비스, 수익성, 생산성 향상을 포함한 소량 화물(LTL) 운영의 상당한 개선에 기인한 것으로 평가됩니다. XPO Logistics는 LTL 라인홀 비율을 2023년 3분기 21.5%에서 2024년 3분기 13.6%로 성공적으로 감소시켰습니다. 10월 톤수가 8% 감소했음에도 불구하고, XPO의 3분기 성과는 눈에 띄게 강력했으며, 이는 경쟁사들과 차별화되는 점입니다.
시장의 도전에도 불구하고, 회사는 낙관적인 전망을 유지하며 2024년 전체에 대해 이자 비용을 $225 million에서 $230 million 사이로, 조정 유효 세율을 24%-25%로 전망하고 있습니다. 이상이 XPO Logistics의 성과와 전망에 대한 최근 동향입니다.
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