Stifel의 애널리스트는 Jabil (NYSE: JBL) 주식의 목표가를 $150.00(기존 $140.00)로 상향 조정하며 매수 의견을 유지했습니다.
Jabil은 2025 회계연도 매출 목표 270억 달러와 주당순이익(EPS) 8.65달러를 유지할 것으로 예상됩니다. 성장은 회계연도 하반기에 가속화될 것으로 전망되며, 데이터센터/클라우드, 자본 장비 부문과 함께 재생에너지 및 헬스케어 부문의 회복이 주요 동력이 될 것으로 보입니다.
회사는 지난 12개월 동안 288.8억 달러의 매출을 기록했으며, InvestingPro 분석에 따르면 단기 실적 성장 잠재력 대비 매력적인 P/E 비율로 거래되고 있습니다.
Jabil의 전망 추정치 조정은 12월 12일로 예정된 2025 회계연도 1분기(11월 분기) 실적 발표를 앞두고 이루어졌습니다. 이번 수정은 올해 초 모빌리티 부문 철수 이후 Jabil 사업의 계절성이 더욱 두드러진 것을 반영합니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 5명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했으며, 이에 대한 중요한 통찰력은 종합 Pro Research Report에서 확인할 수 있습니다. 회사 경영진은 지난 실적 발표에서 2025 회계연도 수익성이 하반기에 더 집중될 것으로 예상하며, 대략 40-60의 비율로 분포될 것이라고 언급했습니다. 이러한 예상 분포는 이전 Stifel의 모델에 반영되지 않았습니다.
변경에도 불구하고, Jabil은 2025 회계연도 매출 목표 270억 달러와 주당순이익(EPS) 8.65달러를 유지할 것으로 예상됩니다. 성장은 회계연도 하반기에 가속화될 것으로 전망되며, 데이터센터/클라우드, 자본 장비 부문과 함께 재생에너지 및 헬스케어 부문의 회복이 주요 동력이 될 것으로 보입니다.
Stifel은 또한 Jabil의 2026 회계연도 EPS 추정치를 10.07달러로 유지하고 있습니다. 상향 조정된 목표가 150달러는 Stifel의 2026 회계연도 EPS 추정치의 15배를 기준으로 합니다. 이번 업데이트는 Jabil이 사업 구조와 시장 상황 변화에 적응함에 따라 투자자들에게 수정된 재무 전망을 제공합니다.
최근 다른 소식으로, Jabil Inc.는 2024 회계연도 4분기와 연간 실적이 강세를 보였다고 발표했으며, 4분기 매출은 70억 달러를 기록했습니다. 회사는 또한 25억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 완료하고 2025 회계연도에 10억 달러 규모의 새로운 매입 계획을 발표했습니다. 회사는 2025 회계연도 1분기 매출을 63억 달러에서 69억 달러 사이로 전망하며, 핵심 주당순이익은 1.65달러에서 2.05달러로 예상하고 있습니다.
Jabil Inc.는 또한 Mikros Technologies LLC 인수를 포함한 전략적 진전을 이루었으며, 이를 통해 데이터 센터 솔루션을 강화하고 AI, 에너지 저장, 전기 차량과 같은 분야의 열 관리 요구를 해결하고자 합니다.
회사는 Regulated Industries, Intelligent Infrastructure, Connected Living & Digital Commerce의 세 부문으로 구조를 재편했습니다. 또한, Jabil은 22억 달러에 Mobility 사업부를 매각하고 그 수익의 상당 부분을 주주들에게 환원했습니다.
Axiado Corporation과 협력하여 Jabil Inc.는 클라우드 및 데이터 센터 환경의 보안을 강화하기 위한 새로운 서버 솔루션 개발을 발표했습니다. Open Compute Project 표준을 준수하는 이 서버들은 고급 AI 기반 사이버 보안 기능을 갖추고 있습니다.
마지막으로, Jabil Inc.는 주주들이 특별 주주총회를 소집하는 데 필요한 소유권 기준을 낮추는 정관 개정을 승인했으며, 이는 주주 권리를 강화하고 기업 지배구조 관행을 개선하는 조치로 여겨집니다. 이상이 최근 전개된 주요 소식들입니다.
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