화요일, DA Davidson은 Waldencast Acquisition Corp. (NASDAQ: WALD)에 대한 자신감을 보이며 목표가를 기존 $7.25에서 $7.50로 상향 조정했습니다. 이 회사는 Waldencast 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트들의 목표가 범위는 $5.00에서 $7.50로, 현재 주가 $3.25에서 상당한 상승 잠재력을 시사하고 있습니다.
Obagi Skincare와 Milk Makeup을 운영하는 Waldencast는 두 브랜드 모두 20% 이상의 매출 증가를 보고했으며, 이는 애널리스트들의 예상을 뛰어넘는 수치입니다. InvestingPro 분석에 따르면 이 회사는 69.71%의 인상적인 총이익률을 유지하고 있습니다. DA Davidson은 2024년 4분기 매출 성장 전망을 전년 대비 28%로 유지했으며, EBITDA 예측을 기존 $10.1 million에서 $10.7 million으로 상향 조정했습니다.
이 회사의 애널리스트들은 2024년 EBITDA 예상치도 수정했으며, 현재 전년 대비 63% 증가한 $40 million을 예상하고 있습니다. 이는 이전 예측보다 9% 상향된 수치입니다. Waldencast가 2024년 중반대 EBITDA 마진 가이던스를 확인함에 따라 DA Davidson은 마진 예상치를 2023년 11.2%에서 13.6%로, 다시 14.6%로 상향 조정했습니다.
새로운 목표가를 설정하면서 DA Davidson은 현재 뷰티 산업에서 볼 수 있는 낮은 밸류에이션을 고려했습니다. 이 회사는 목표 기업가치 대 EBITDA 배수를 27배에서 21배로 낮추면서 동시에 다음 해로 전진했습니다. 새로운 목표가는 2026년 예상 EBITDA $63 million에 21배 배수를 적용한 것입니다. 주식이 연초 대비 70.57% 하락했음에도 불구하고, 애널리스트들은 회사의 강력한 총이익률과 성장 전망을 바탕으로 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Waldencast는 이사회 구조와 재무 성과 모두에서 중요한 발전을 보고했습니다. 회사는 Hind Sebti, Kelly Brookie, Roberto Thompson Motta라는 세 명의 새로운 이사를 영입하여 이사회를 확대했으며, 각각 뷰티, 금융, 소비재 부문에서 고유한 전문성을 가져올 것으로 기대됩니다. 이러한 확장은 Waldencast의 전략 실행을 강화할 것으로 예상됩니다.
재무적인 측면에서, Waldencast의 2분기 매출이 예상을 뛰어넘어 투자회사 DA Davidson은 회사의 주식 목표가를 $6.50에서 $7.25로 상향 조정했습니다. DA Davidson은 또한 Waldencast의 2024년 매출 성장 예상치를 당초 예상했던 전년 대비 15%에서 24%로 상향 조정했으며, EBITDA 예상치도 7% 상향 조정했습니다. 새로운 목표가는 회사가 수정한 2025년 EBITDA 전망 $50 million의 27배 배수를 기준으로 합니다.
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