화요일, 씨티는 NIO Inc. (NYSE:NIO)에 대한 매수 의견과 $8.90의 목표가를 재확인하며, 향후 몇 년간의 재무 목표에 대한 자신감을 표명했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, NIO는 현재 $4.74에 거래되고 있으며, 애널리스트들의 목표가는 $3.88에서 $12.43 사이로, 상당한 상승 잠재력을 시사하고 있습니다.
현재 시가총액 $9.25 billion인 이 회사는 InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 저평가된 징후를 보이고 있습니다. NIO 경영진은 2026년까지 그룹의 손익분기점 달성을 목표로 설정했습니다. 이는 NIO 브랜드가 월 25,000대 판매, 평균 판매 가격(ASP) 350,000위안, 20%의 매출총이익률(GPM)을 달성함으로써 지원될 것으로 예상됩니다.
또한, Onvo 브랜드는 월 35,000대에서 45,000대 판매, ASP 220,000위안에서 250,000위안, 15%의 GPM을 달성할 것으로 전망됩니다. 이러한 목표를 지원하기 위해 NIO는 2026년 연구개발(R&D) 성장을 전년 대비 10% 미만으로 제한하고 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용을 통제할 계획입니다.
2025년에 대해 NIO는 NIO 브랜드의 전년 대비 10-20% 판매 증가를 목표로 하고 있습니다. Onvo 브랜드의 L60 모델은 2024년 12월까지 10,000대, 2025년 3월까지 20,000대 판매를 예상하고 있습니다. 2025년 하반기 두 개의 새로운 SUV 출시 이후, Onvo의 월간 판매량은 30,000대에서 50,000대 사이로 증가할 것으로 예상됩니다.
NIO 경영진은 2025년 출시 예정인 차세대 NIO 모델이 더 낮은 가격과 더 높은 GPM을 제공할 것이라고 밝혔습니다. 이러한 GPM 성장은 주로 자체 개발 칩 도입(엔비디아 Orin 칩 4개 사용 대비 차량당 10,000위안 비용 절감 가능)과 Onvo 공급업체의 부분 도입을 통한 추가 비용 절감에 기인합니다.
경영진은 Onvo의 GPM이 2025년 3월에 10%를 넘어서고 2025년 12월까지 15%에 도달할 것으로 예상하고 있습니다. Onvo 차량당 ADAS 하드웨어 비용은 10,000위안을 약간 상회합니다. Onvo는 이전에 BYD 배터리 공급 제한으로 인해 월 5,000-6,000대로 생산이 제한되었습니다. 그러나 2024년 12월부터 CATL이 초기 월 6,000-8,000대 용량으로 배터리 공급을 시작할 예정이며, 월 14,000대까지 증가할 것으로 예상됩니다.
마지막으로, Onvo는 현재 100개 이상의 매장을 운영하고 있으며 2025년 중반까지 500개 매장으로 확장할 계획입니다. 배터리 교환소 네트워크도 현재 600개에서 2025년 3월까지 1,000개, 2025년 6월까지 1,500개로 확장될 예정입니다. 이러한 발전은 회사의 시장 입지를 강화하고 고객 서비스 능력을 향상시키기 위한 전략의 일환입니다. 베타 1.9를 가진 NIO 주식은 상당한 변동성을 보이므로 투자자들은 정보를 계속 파악하는 것이 중요합니다. InvestingPro 구독자들은 실시간 재무 지표, 상세 분석, 전문가 인사이트에 접근하여 이러한 시장 움직임을 효과적으로 파악할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, NIO Inc.는 시장 전망에 중대한 변화를 경험했습니다. 골드만삭스는 NIO의 단기 전망에 대한 우려를 인용하며 주식 등급을 중립에서 매도로 하향 조정했습니다. 또한 목표가를 이전의 HK$38.00에서 HK$30.00로 낮췄습니다. 더불어 Bernstein SocGen Group과 Macquarie도 ONVO 브랜드의 L60 모델 생산 증가 속도가 예상보다 느리고 지역 구매 보조금 만료의 영향으로 인해 NIO 주식의 목표가를 낮췄습니다.
NIO의 3분기 결과는 차량 판매량 증가를 보였지만 평균 판매 가격 하락으로 51억 위안의 순손실을 기록했습니다. 회사의 4분기 가이던스는 매출이 197억 위안에서 204억 위안 사이, 판매량은 72,000대에서 75,000대 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다.
회사의 재무 상태는 최근 NIO China에 대한 33억 위안의 투자로 강화되었습니다. NIO는 또한 해외 시장을 겨냥한 첫 하이브리드 차 모델인 Firefly와 대중 시장 브랜드 ONVO 아래 첫 SUV 출시를 준비하고 있습니다.
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