화요일, Stifel은 Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ: CRDO)에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 기존 $50에서 $75로 상향 조정했습니다. 현재 $47.80에 거래되고 있는 이 주식은 InvestingPro 데이터에 따르면 연초 대비 145.51%의 인상적인 수익률을 기록했습니다.
이번 조정은 Credo Technology의 10월 분기 강세 실적에 따른 것으로, 회사는 $72.0 million의 매출을 보고했습니다. 이는 전 분기 대비 20.6% 증가한 수치이며 Stifel의 예상치를 8.3% 상회했습니다. 보고된 수치는 또한 회사 가이던스의 상한선을 초과했습니다.
62.47%의 강력한 매출총이익률과 $7.94 billion의 시가총액에 반영된 강한 시장 지위를 바탕으로, InvestingPro 분석은 CRDO의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 17개의 추가 핵심 인사이트를 제공합니다.
Credo Technology의 1월 분기 전망은 크게 상향 조정되어 매출 중간값이 $120.0 million으로 예상되며, 이는 전 분기 대비 66.6% 증가하고 Stifel의 이전 예상치 $83.0 million보다 44.6% 높은 수치입니다. 이 회사는 이러한 긍정적인 조정의 원인을 Active Electrical Cables (AEC) 채택을 가속화하는 데이터 센터 트렌드 등 여러 요인에 돌리고 있습니다.
회사의 "Full Cable" 비즈니스 모델은 강력한 전망과 2026 회계연도에 대한 가시성으로 입증되었으며, 이는 전년 대비 50% 이상의 기본 성장을 예측하고 있습니다. 이러한 성장은 하이퍼스케일러들이 Credo Technology의 완전한 케이블 솔루션 제품을 명확히 선호하기 때문으로 예상됩니다. Stifel의 전망은 Credo가 앞으로도 AEC 시장에서 리더십을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
또한, Stifel은 2025 회계연도 성장 전망을 전년 대비 100% 이상으로 상향 조정했으며, 2026 회계연도의 기본 성장률을 전년 대비 50% 이상으로 설정했습니다. 이러한 성장은 Blackwell 프로그램에 국한되지 않고 다양한 프로그램, 플랫폼 및 고객에 걸쳐 AEC의 채택이 확대되면서 실현될 것으로 예상됩니다.
이 회사는 매수 등급을 재확인하고 12개월 목표가를 $75로 상향 조정했는데, 이는 더 높아진 2025년 매출 추정치에 대한 기업가치 대 매출 비율 23.5배를 기준으로 합니다. CRDO에 대한 애널리스트 목표가는 현재 $29에서 $85 사이로, InvestingPro 리서치 보고서에서 회사의 가치평가와 성장 지표에 대한 심층적인 인사이트를 제공하는 종합적인 분석을 확인할 수 있습니다.
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