화요일, Leerink Partners는 현재 $44.26에 거래되고 있는 모더나(NASDAQ:MRNA)에 대해 Underperform 등급을 유지하며 목표가를 $31.00로 고수했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 모더나에 대한 애널리스트 목표가는 $31에서 $212까지 크게 다양하며, 이는 주식에 대한 시장 전망의 상당한 불확실성을 반영합니다. 모더나 주가는 연초 대비 55% 이상 하락했습니다. Leerink는 2024년 말까지 중간 업데이트가 예상되는 모더나의 3상 CMVictory 연구(사이토메갈로바이러스(CMV) 대상)의 성공 가능성에 대해 점점 더 회의적인 입장을 표명했습니다.
Leerink Partners의 애널리스트는 연구 등록 완료 시기와 런던에서 열린 경쟁사 컨퍼런스에서의 최근 경영진 발언을 근거로 우려를 제기했습니다. 이러한 우려는 더 넓은 시장 정서와 일치하며, InvestingPro 데이터에 따르면 10명의 애널리스트가 최근 수익 전망을 하향 조정했습니다. 한편 회사는 부채보다 더 많은 현금을 보유한 강력한 재무상태를 유지하고 있습니다.
이 회사에 따르면, 모더나는 2024년 말까지 중간 분석을 위해 필요한 81건의 사례를 축적할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 데이터 안전 모니터링 위원회(DSMB)가 데이터 공개를 권고하지 않을 경우, 올해 투자자 업데이트가 제공되지 않을 가능성이 있습니다. 이는 해당 시점에서 통계적으로 유의미한 이점이 관찰되지 않을 경우 발생할 수 있습니다.
Leerink의 분석에 따르면, mRNA 백신의 면역학적 이점이 일시적이며 일반적으로 4-6개월 정도 지속되고, 마지막 환자가 최종 투여 후 9개월 이상 지났기 때문에, 사례 축적은 연구군과 대조군 모두에서 상당히 균등할 가능성이 있습니다. 이러한 균등한 분포는 항체 수준이 더 높았던 초기 몇 달 동안 더 뚜렷했을 수 있는 백신의 관찰 가능한 이점을 잠재적으로 감소시킬 수 있습니다.
이 회사의 모더나 주식에 대한 입장은 CMVictory 연구가 명확한 이점을 입증할 잠재력에 대해 신중한 전망을 반영합니다. 이는 백신 개발, 특히 장기적인 효능 달성에 있어 내재된 도전을 강조합니다. 애널리스트의 논평은 시장이 2024년 말까지의 CMV 백신 연구 중간 결과에 대한 기대를 낮춰야 함을 시사합니다. 모더나의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 더 깊은 통찰, 13개의 추가 핵심 ProTips 및 종합적인 애널리스트 보고서를 보려면 InvestingPro에서 전체 연구 보고서를 확인하세요.
최근 다른 소식으로, 모더나는 다양한 발전의 주제가 되었습니다.
이 생명공학 회사는 2024년 3분기 재무 실적에서 19억 달러의 매출과 1,300만 달러의 순이익을 보고했습니다. 이러한 실적은 Berenberg가 모더나의 중기 재무 목표 달성 능력에 대해 우려를 제기한 가운데 나온 것으로, 주로 호흡기 백신 프랜차이즈의 도전과 연구 개발에 대한 높은 지출 때문입니다.
모더나의 mRESVIA 백신이 캐나다에서 승인을 받았으며, 이는 회사에 중요한 이정표입니다. 이 승인은 미국, 유럽, 카타르에서의 승인에 이은 것으로, mRNA 백신 분야에서 모더나의 성장하는 글로벌 입지를 강조합니다.
애널리스트 회사인 Berenberg, Piper Sandler, TD Cowen이 모더나 주식에 대한 견해를 제시했습니다. Berenberg는 회사가 손익분기점에 도달하는 데 잠재적 어려움이 있을 것이라고 지적하며 모더나에 대해 Hold 등급으로 커버리지를 시작했습니다. Piper Sandler는 모더나의 목표가를 $69로 낮추면서도 Overweight 등급을 유지했으며, 이는 단기적인 시장 압력에도 불구하고 회사의 잠재적 성장을 나타냅니다. TD Cowen도 목표가를 $55로 하향 조정했지만 Hold 등급을 유지했습니다.
모더나는 2028년까지 8개의 새로운 백신을 출시할 계획을 밝혔으며, Piper Sandler의 애널리스트들은 2025년 예상 저점 이후 이로 인해 매출이 증가할 것으로 예상합니다. 또한, 회사는 Norwood 캠퍼스를 4억 달러에 구매할 계획이며, 향후 몇 년 동안 여러 백신 승인을 기다리고 있습니다.
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