월요일, Piper Sandler는 Foot Locker (NYSE:FL)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $30.00에서 $28.00로 낮추면서 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 현재 주가가 $25.37에 거래되고 있고 애널리스트 목표가가 $17에서 $34 사이인 가운데, 투자자들은 InvestingPro 분석에 따르면 현재 주식이 적정 가치에 있다는 점에 주목해야 합니다.
이 회사는 12월 4일, 단 이틀 후에 실적을 발표할 예정입니다. Piper Sandler는 소매업체의 재무 모델에 영향을 미치는 여러 요인을 강조했습니다. 2024년 3분기(3Q24)에서 2024년 2분기(2Q24)로 8월의 한 주가 이동함에 따라 3Q24의 동일 매장 매출(comps)에서 3포인트 차이가 예상됩니다.
또한, 약 1억 달러의 매출에 기여한 전년도 53번째 주와의 비교로 인해 2024년 4분기(4Q24)의 매출 대비 동일 매장 매출 스프레드가 더 크게 나타날 것으로 예상되며, 이는 5포인트로 추정됩니다.
Piper Sandler는 3Q24 Foot Locker의 총 마진 추정치를 30.3%로 상향 조정하여 컨센서스 추정치에 더 가깝게 맞췄습니다. 이러한 조정은 Foot Locker가 전년도 약 400 베이시스 포인트의 상품 마진 하락을 겪은 후이며, 전년 대비 프로모션이 감소했기 때문입니다(최대 30% 할인 판매 vs 전년 10월 최대 40% 할인). Nike가 11월의 최대 40% 할인 Nike 및 Jordan 세일을 보조할 수 있다고 언급되었습니다.
블랙 프라이데이 기간 동안 Foot Locker의 프로모션은 전년과 비슷하게 최대 50% 할인을 제공했지만, 금요일에는 최대 60% 할인으로 증가했습니다. 최대 60% 할인을 제공하는 사이버 먼데이 세일은 과거보다 일찍 시작되었는데, 이는 짧아진 휴가 시즌에 대응한 것으로 보입니다.
Foot Locker에 대한 시장 분위기는 혼조세로 묘사됩니다. 주식이 연초 대비 -19.26% 수익률로 부진한 성과를 보이고 있고, 2025년 주가수익비율 약 14배와 EV/EBITDA 14.52배로 거래되어 과도하게 비싸지 않다고 여겨지지만, 여전히 유통주식의 11%를 차지하는 상당한 공매도 포지션이 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 최근 6명의 애널리스트가 실적 추정치를 하향 조정했으며, 이는 단기적으로 계속되는 신중한 태도를 시사합니다. 3Q24 동일 매장 매출이 마진 상승에도 불구하고 부족할 경우 부정적으로 받아들여질 것이라는 우려가 제기됩니다. 3분기의 출시 일정은 도전적이었던 반면, 4분기, 특히 11월은 동일 매장 매출 가속화를 이끌 수 있는 더 유리한 환경을 제공할 것으로 예상됩니다.
Foot Locker의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면, InvestingPro 구독자들은 회사의 운영 지표, 가치 평가 배수, 그리고 상위 1,400개 이상의 주식 중 성장 잠재력에 대한 상세한 분석을 포함하는 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 뉴스로, Foot Locker는 여러 중요한 발전의 대상이 되었습니다. Williams Trading은 다양화된 제품 구성을 강점으로 꼽으며 회사의 주식을 Hold로 상향 조정했습니다. 이 스포츠 소매업체는 또한 북미와 EMEA 지역의 강력한 동일 매장 매출 덕분에 2024년 2분기 매출, EBIT, EPS에서 소폭의 실적 상승을 보고했습니다. 그러나 Foot Locker는 증가된 프로모션 활동으로 인해 2024 회계연도 전체의 총 마진 전망을 하향 조정했습니다.
Telsey Advisory Group, Evercore ISI, Needham과 같은 회사의 애널리스트들은 Foot Locker에 대해 다양한 등급과 목표가를 제시했습니다. Telsey는 Market Perform 등급을 유지했고, Evercore ISI는 목표가를 낮추었지만 Outperform 등급을 유지했으며, Needham은 Buy 등급으로 커버리지를 시작했습니다. 이러한 평가들은 회사의 단기 전망에 대한 주요 지표로 간주됩니다.
재무적 발전 외에도, Foot Locker는 Chicago Bulls와 다년 파트너십을 발표했으며, 이는 커뮤니티 이벤트와 독점 콘텐츠를 통해 팬 참여를 강화하는 것을 목표로 합니다.
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