RBC는 북미 셰일가스 이점을 활용할 수 있는 특정 주식들을 선별했습니다. Westlake Chemical Corporation (NYSE:WLK)은 건설 주도 염화비닐 회복으로 인한 이익이 예상되어 Outperform (OP) 등급을 받았습니다.
마찬가지로 LyondellBasell Industries (NYSE:LYB)도 Outperform 등급을 받았으며, 업계 최고 수준인 6.43%의 매력적인 배당 수익률이 강조되었습니다. InvestingPro 분석에 따르면 LYB는 공정가치 이하에서 거래되고 있으며, 12.6의 건전한 P/E 비율과 강력한 재무 건전성 점수를 보여주고 있습니다.
이 회사는 407억 달러의 매출과 266억 달러의 시가총액으로 견고한 시장 지위를 유지하고 있습니다. 반면에 다우 (NYSE:DOW)는 2025년에서 2027년 사이 예상되는 높은 자본 지출로 인해 Sector Perform (SP) 등급을 받았습니다.
RBC의 보고서는 또한 북미의 에탄 공급과 수요(S/D) 역학에 대해 언급하며, 이를 상당히 느슨한 상태로 묘사했습니다. 미국의 가스 수출 능력과 전력 수요가 증가함에 따라, 북미 에틸렌 생산능력 증가로 에탄 수요가 높아질 수 있습니다.
그러나 가스 가격이 3달러 중반대에 도달하면 가스 생산 증가로 이를 상쇄할 수 있습니다. 에탄 가격은 2025년부터 2027년까지 갤런당 30-40센트 범위 내에서 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.
RBC의 분석에 따르면, 미국의 강력한 수반 가스 생산은 미국 통합 PE 생산업체들을 지원할 가능성이 높아, 나프타나 석탄 기반 생산에 의존하는 중국과 유럽의 경쟁업체들에 비해 파운드당 15-25센트의 상당한 비용 우위를 유지할 수 있게 할 것입니다. 이 우위는 30-70% 사이로 추정됩니다.
RBC는 북미 셰일가스 이점을 활용할 수 있는 특정 주식들을 선별했습니다. Westlake Chemical Corporation (NYSE:WLK)은 건설 주도 염화비닐 회복으로 인한 이익이 예상되어 Outperform (OP) 등급을 받았습니다.
마찬가지로 LyondellBasell Industries (NYSE:LYB)도 Outperform 등급을 받았으며, 업계 최고 수준인 6.43%의 매력적인 배당 수익률이 강조되었습니다. InvestingPro 분석에 따르면 LYB는 공정가치 이하에서 거래되고 있으며, 12.6의 건전한 P/E 비율과 강력한 재무 건전성 점수를 보여주고 있습니다.
이 회사는 407억 달러의 매출과 266억 달러의 시가총액으로 견고한 시장 지위를 유지하고 있습니다. 반면에 다우 (NYSE:DOW)는 2025년에서 2027년 사이 예상되는 높은 자본 지출로 인해 Sector Perform (SP) 등급을 받았습니다.
다른 최근 소식으로, LyondellBasell은 2025년으로 예정된 중요한 CFO 교체를 발표했습니다. 현 CFO인 Michael McMurray가 은퇴하고, 회사의 수석 부사장인 Agustin Izquierdo가 그의 후임으로 예정되어 있습니다. 이는 LyondellBasell의 장기 계획과 내부 리더십 개발에 대한 헌신의 일환입니다.
재무 소식으로는, LyondellBasell의 3분기 주당순이익이 $1.88, EBITDA가 12억 달러로 보고되었습니다. BMO Capital Markets, Piper Sandler, BofA Securities, Citi, Jefferies 등 여러 금융 기관들이 이 회사에 대한 목표가를 조정했습니다.
MoReTec-1 재활용 시설 건설과 Houston 정유소 폐쇄 계획 등 회사의 전략적 이니셔티브는 계획대로 진행되고 있습니다. LyondellBasell은 2024년 말까지 연간 최소 6억 달러의 EBITDA를 확보하고, 2025년 말까지 10억 달러를 목표로 하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 LyondellBasell이 장기적 가치를 보장하기 위해 규율 있는 자본 배분과 운영 최적화에 전략적으로 집중하고 있음을 반영합니다.
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