월요일, Compass Point는 Advanced Flower Capital (NASDAQ: AFCG)의 주식 전망을 조정하여 목표가를 기존 $9.00에서 $10.00로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 전략적 재무 활동 이후 회사의 수익 성장 잠재력에 대한 회사의 견해를 반영합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, AFCG는 현재 24.39의 상대적으로 높은 P/E 비율로 거래되고 있어, 주식이 공정 가치에 비해 약간 과대평가되었을 수 있음을 시사합니다.
Advanced Flower Capital은 7월 9일 상업용 부동산(CRE) 포트폴리오의 분사를 완료했습니다. 9월 30일에 종료된 3분기에 AFCG는 중요한 재무 거래를 보고했습니다. 회사는 $10 million의 원금 상환을 받았고 새로운 차입자에게 $11 million을 대출했습니다.
또한 AFCG는 신디케이트 대출에서 $5 million의 원금을 매입했고, 두 개의 기존 대출을 수정하여 약정을 $7 million 증가시켰습니다. 또 다른 주목할 만한 변화는 한 대출의 이자 지급을 7월과 8월에 현물로 지급하도록 수정한 것으로, 차입자가 2025년 1월부터 전액 현금 지급을 재개할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 분석에 따르면 회사는 5.09의 유동비율로 강력한 유동성을 유지하고 있어, 지속적인 대출 운영을 위한 견고한 재무 건전성을 나타냅니다.
분기 종료 이후, AFCG는 새로운 차입자에게 $41 million의 선순위 담보 신용 한도를 제공하고, 신디케이트를 통해 공개 기업 운영자에게 $10 million의 선순위 담보 대출을 매입하기로 합의하는 등 재무 활동을 지속했습니다. 이러한 움직임은 회사의 적극적인 대출 포트폴리오 관리와 대마초 부문에서의 확장 의지를 강조합니다.
Advanced Flower Capital의 핵심 포트폴리오의 수익력은 분사 이전 Compass Point가 설정한 기대치와 일치했습니다. 회사는 분기별 자산 감가상각(EAD) 실행 비율이 표시된 $0.33의 배당금을 지원할 것으로 예상합니다. $10.00로의 목표가 상향 조정은 AFCG가 계속해서 핵심 대마초 대출에 자본을 투입함에 따라 예상되는 수익 성장을 기반으로 합니다.
수익 잠재력에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고, 회사는 주식에 대해 중립적인 입장을 유지합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 AFCG는 13.57%의 상당한 배당 수익률을 제공하며, 주식은 연초 대비 33.32%의 강력한 모멘텀을 보이고 있습니다. 구독자는 AFCG의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 추가 인사이트와 6개의 ProTips에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 뉴스로, Advanced Flower Capital (AFC)는 강력한 3분기 재무 결과를 보고했으며, $116 million의 대출 실행으로 연간 목표를 초과 달성했고 주당 $0.35의 분배 가능 수익을 보고했습니다.
예상보다 낮은 수익과 영업 이익에도 불구하고, 회사의 희석 주당 순이익은 분석가들의 기대치를 초과했습니다. $14.00의 목표가로 AFC에 대해 매수 등급을 유지하고 있는 TD Cowen은 회사가 전담 대마초 부문 대출 기관으로서의 전략적 위치와 현재의 입법 환경을 탐색할 수 있는 능력을 핵심 강점으로 지적했습니다.
AFC의 경영진은 대마초 시장에 대해 신중한 낙관론을 표명하며 품질 투자에 집중하고 성장을 유지하고 있습니다. 회사는 ATM 주식 발행을 통해 $12.2 million을 조달했으며, 분배 가능 수익의 85%에서 100%를 배당하는 정책에 맞춰 주당 $0.33의 분사 후 배당금을 발표했습니다. 또한, AFC의 잠재적 거래에 대한 활발한 파이프라인은 $400 million을 초과하여 강력한 미래 전망을 나타냅니다.
일리노이와 뉴저지 같은 성숙한 대마초 시장에서의 도전과 지역 은행들의 신중한 대출 관행 추세에 직면했음에도 불구하고, AFC는 전략적으로 잘 위치해 있습니다. 회사는 2025년에도 유사한 대출 실행 목표를 예상하며, 대마초 시장의 대출 기회를 활용하려는 의지를 보여주고 있습니다. 이는 회사의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
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