월요일, 트루이스트 증권은 카니발(NYSE:CCL)에 대한 분석을 업데이트하며, 주가 목표를 기존 $20.00에서 $29.00로 크게 상향 조정했으나, 주식에 대한 '보유' 등급은 유지했습니다. 현재 $25.43에 거래되고 있는 이 주식은 52주 최고가인 $25.80에 근접해 있으며, 지난 1년간 61%의 놀라운 수익률을 기록했습니다.
InvestingPro의 분석에 따르면, 이 주식은 자체 공정가치 모델을 기준으로 적정하게 평가되고 있는 것으로 보입니다. 이번 조정은 시장 역학과 경쟁, 특히 비상장 크루즈 회사인 MSC로부터의 경쟁에 대한 관찰을 바탕으로 이루어졌습니다.
시가총액 $30억, 연간 매출 $24.48억의 카니발은 크루즈 시장의 가격 대비 가치 세그먼트에서 교란자로 묘사되는 MSC로부터 심화된 경쟁에 직면해 있습니다. MSC는 가격을 무기로 카니발의 고객 기반을 공격적으로 공략하고 있습니다.
InvestingPro 구독자들은 카니발의 경쟁 위치와 재무 건전성에 대한 13가지 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다. 2021년 이후 MSC는 5척의 현대식 세그먼트 선박을 출시하여 24,000개 이상의 선석을 추가했으며, 2025-2027년 사이에 3척의 추가 선박을 출시하여 15,000개 이상의 선석을 더할 계획입니다. 이 확장에는 내년 4월에 도착 예정인 MSC World America도 포함됩니다.
반면, 카니발의 핵심 브랜드는 2024년에 단 1척의 선박만 도입했으며, 현재 부채 감축에 우선순위를 두고 있어 2025-2026년에는 신규 선박 계획이 없습니다. 카니발은 총 89,000개의 선석을 갖춘 27척의 선박을 운영하고 있습니다. 회사의 매출은 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.(NCLH)보다 약 175%, Royal Caribbean Cruises Ltd.(RCL)보다 55% 더 높습니다.
MSC는 또한 마이애미에 새로운 터미널에 상당한 투자를 했으며, 이는 세계 최대 규모의 터미널이 될 것으로 예상됩니다. 이 투자는 대규모 광고 노력과 함께 북미 시장에서 MSC의 존재감을 확대하려는 의지를 반영합니다.
더불어, 카니발이 고객들을 위한 추가 편의시설인 Celebration Key 출시를 기대하고 있지만, 분석가는 이 새로운 기능이 회사의 수익에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하며, 특히 더 작은 회사에 미칠 수 있는 잠재적 영향과 비교했을 때 그러합니다. 분석가들이 2024 회계연도에 대해 주당순이익(EPS) $1.39를 예상하고 회사가 52%의 건전한 매출총이익률을 유지하고 있는 가운데, 카니발의 재무 전망은 경쟁 압력에도 불구하고 안정적입니다. 카니발의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 원하는 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 확인할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, 카니발은 여러 분석가들의 상향 조정과 재무적 발전의 중심에 있었습니다. 회사는 2024년 3분기에 기록적인 실적을 보고했으며, 매출이 거의 $80억에 달하고 순이익이 60% 이상 급증했습니다. 이러한 강력한 재무 성과와 함께 일련의 분석가 상향 조정이 있었습니다.
시티는 카니발에 대해 '매수' 등급을 유지하고 목표가를 $28로 상향 조정하며 회사의 유기적 턴어라운드 노력을 강조했습니다. Tigress Financial Partners도 카니발의 목표가를 $28.00로 상향 조정하며 '매수' 등급을 유지했습니다.
도이치방크는 향후 몇 년간의 낙관적인 예약 추세를 인용하며 '보유' 등급을 유지하고 목표가를 $19.00로 설정했습니다. Stifel은 '매수' 등급을 재확인하며 목표가를 $27.00로 유지했고, Mizuho Securities는 재무 전망을 조정하여 목표가를 기존 $25에서 $26로 상향 조정했습니다.
이러한 상향 조정은 회사의 강력한 분기 실적과 유망한 미래 전망, 강력한 예약 및 가격 모멘텀, 신규 크루즈 승객 17% 증가, 승객 1인당 하루 선상 지출 6.4% 증가 등을 바탕으로 이루어졌습니다.
재무 성과 외에도, 카니발은 독일 함부르크에 새로운 함대 운영 센터를 열고, Half Moon Cay의 확장과 Celebration Key의 Pearl Cove Beach Club 도입을 발표하는 등 적극적으로 운영과 서비스를 확대하고 있습니다. 회사는 또한 Sun Princess와 새로운 목적지인 Celebration Key를 출시할 예정이며, 이는 2025년에 높은 점유율과 가격을 지원할 것으로 예상됩니다.
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