월요일, Loop Capital은 Reddit (NYSE: RDDT) 주식의 목표가를 기존 $120에서 $180로 상향 조정하면서 매수 의견을 유지했습니다. 이는 Reddit이 3월 기업공개(IPO) 이후 강력한 실적을 보이며 주가가 4배 이상 상승한 것에 대한 대응입니다.
현재 $140.69에 거래되고 있는 Reddit은 연초 대비 178.93%의 놀라운 수익률을 기록했지만, InvestingPro 분석에 따르면 주가가 공정가치보다 약간 높게 거래되고 있습니다.
이 소셜 미디어 플랫폼은 사용자 수, 매출, 수익에서 상당한 성장을 보고했으며, 6월과 9월 분기 모두 예상을 뛰어넘었습니다. 지난 분기에 Reddit은 광고 수익이 56% 증가했고 총 매출은 68% 상승했습니다.
89.25%의 인상적인 매출총이익률과 48.7%의 12개월 연속 매출 성장률을 기록한 Reddit의 재무 지표는 시장이 여전히 Reddit의 사용자 성장 잠재력과 그에 따른 재무적 결과를 과소평가하고 있을 수 있다는 Loop Capital의 분석을 뒷받침합니다.
Reddit은 디지털 기업으로서 빠른 확장을 보여주었으며, 예상되는 4분기를 포함해 올해 각 분기마다 50% 이상의 매출 성장을 꾸준히 기록했습니다. Loop Capital은 2025년과 2026년의 매출 전망을 대폭 수정했으며, 현재 수준에서 감속을 고려하더라도 여전히 30% 이상의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
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Loop Capital이 지적한 주요 우려사항은 Google의 검색 알고리즘 변경으로 인해 발생할 수 있는 사용자 성장 둔화 가능성입니다.
그럼에도 불구하고, $180로 수정된 목표가는 Reddit이 내년까지 현재의 매출 배수를 유지하거나 사용자 성장과 수익화에서 계속해서 예측을 뛰어넘을 것이라는 기대에 기반합니다. 회사의 시가총액은 현재 $24.7 billion으로, 투자자들의 성장 잠재력에 대한 신뢰를 반영하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Reddit이 일련의 중요한 발전을 경험했습니다. 회사는 최근 소프트웨어 버그 수정 후 수천 명의 사용자에게 영향을 미치는 대규모 장애를 겪었습니다. 이 사건은 많은 사용자의 플랫폼 접근을 방해했던 이전 소프트웨어 버그를 Reddit이 해결한 직후에 발생했습니다.
재무 측면에서, Reddit의 3분기 실적 보고서는 총 매출이 68% 증가하고 광고 수익이 56% 상승하여 예상을 뛰어넘었음을 보여주었습니다. 회사의 조정 EBITDA는 $94 million으로 보고되어 예측을 크게 초과했습니다. 이러한 강력한 재무 결과로 Piper Sandler, Citi, B.Riley, JMP Securities를 포함한 여러 애널리스트 회사들이 Reddit의 목표가를 상향 조정했습니다.
Piper Sandler는 강력한 사용자 성장 지표를 인용하며 Reddit의 목표가를 $150로 상향 조정했습니다. 이 회사는 2024년 4분기 디지털 지출 추정치를 약간 낮추었음에도 불구하고 주식에 대해 Overweight 등급을 유지했습니다.
Citi 또한 Reddit에 대해 매수 의견을 유지했으며, 회사의 일일 활성 사용자 성장과 광고 도구 확장을 주요 성장 동력으로 강조했습니다. B.Riley는 회사의 강력한 3분기 실적 이후 Reddit의 목표가를 $112로 상향 조정했습니다.
이러한 최근 발전은 Reddit의 지속적인 성장과 재무적 성공에 대한 긍정적인 전망을 강조합니다. Reddit의 광고 스택과 사용자 도구 개발과 같은 회사의 전략적 이니셔티브는 플랫폼의 사용자 참여와 콘텐츠를 더욱 수익화할 것으로 예상됩니다.
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