월요일, Evercore ISI는 마벨 테크놀로지(NASDAQ:MRVL)에 대한 자신감을 보이며, 회사의 목표주가를 기존 $98.00에서 $122.00로 크게 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 현재 $92.69에 거래되고 있는 마벨은 InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1년간 76%의 놀라운 수익률을 보여주었습니다.
마벨에 대한 이러한 낙관론은 10월 분기 실적 발표를 앞두고 나왔습니다. 주가가 연초 이후 S&P 500 지수의 수익률을 두 배 이상 상회하고 지난 달에만 6% 상승하는 등 강세를 보였음에도 불구하고, Evercore ISI는 회사에 대해 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 마벨의 주가는 현재 S&P 500의 향후 12개월(NTM) 주가수익비율(PE)에 비해 절대적으로는 35%, 상대적으로는 19% 프리미엄에 거래되고 있습니다.
Evercore ISI는 그들의 전망을 뒷받침하는 여러 긍정적인 요인들을 강조했습니다. 여기에는 전년 대비 성장률의 정점 도달 예상, NTM 주당순이익(EPS)의 확대, 그리고 고객들로부터의 고무적인 피드백 등이 포함됩니다.
회사가 지난 12개월 동안 손실을 보고했음에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 애널리스트들은 마벨이 올해 $1.47의 EPS로 수익성을 회복할 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사의 수정된 목표주가는 2027년 EPS를 $4.47로 계산하고 30배의 PE 배수(6년 중간값인 29배에서 약간 상승)를 적용한 후 10%의 할인율로 1년 전으로 할인한 결과입니다.
Evercore ISI의 애널리스트는 긍정적인 견해를 강조하며 "우리는 10월 분기 실적 발표를 앞두고 MRVL의 매수를 권장합니다. 전망이 더욱 긍정적이라고 보기 때문입니다."라고 말했습니다. 이는 최근의 주가 상승과 프리미엄에도 불구하고, 이 회사가 성장 전망과 수익 잠재력이 강하다고 믿고 있음을 시사합니다.
마벨의 재무 성과와 시장 위치는 10월 분기 실적 발표가 다가옴에 따라 면밀히 관찰될 것이며, 투자자들과 애널리스트들은 회사가 기대치를 충족하거나 초과할 수 있을지 주목하고 있습니다. Evercore ISI의 새로운 목표주가는 회사의 성장 궤도를 지속할 수 있는 능력에 대한 낙관적인 입장을 반영합니다.
최근의 다른 소식으로, 마벨 테크놀로지는 여러 애널리스트 보고서의 초점이 되었습니다. Rosenblatt는 매수 등급과 $120의 목표주가를 유지했습니다. 이 회사는 마벨이 다가오는 실적 발표에서 기대치를 상회할 것으로 예상하며, 이는 특히 데이터 센터 ASIC, 네트워킹, 전기광학 분야에서의 인공지능(AI) 강력한 성장에 기인할 것으로 보고 있습니다. 마벨의 2025년과 2026년 회계연도 AI 매출 목표는 각각 $15억과 $25억으로 상향 조정되었습니다.
Susquehanna, Oppenheimer, Deutsche Bank를 포함한 다른 회사들도 강력한 AI 수요와 회사의 Inphi 및 맞춤형 ASIC 부문의 잠재적 성장을 언급하며 마벨에 대해 긍정적인 입장을 유지했습니다. 그러나 Loop Capital은 마벨에 대한 커버리지를 홀드 등급으로 시작하며 회사의 현재 밸류에이션에 대해 주의를 표명했습니다.
마벨은 2분기 매출이 $12.7억으로 예상을 상회했다고 보고했으며, 이에 따라 BofA Securities, KeyBanc, TD Cowen으로부터 긍정적인 평가를 받았습니다.
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