월요일, 모건 스탠리는 SentinelOne Inc (NYSE: S)에 대한 주식 등급을 '비중확대'에서 '중립'으로 하향 조정했습니다. 이와 함께 이 사이버보안 기업의 주가 목표를 $29.00로 새롭게 설정했습니다. 이는 현재 거래가 $27.95보다 약간 높은 수준으로, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 6개월 동안 66%나 급등한 후 52주 최고치인 $30.76에 근접해 있습니다.
이번 등급 하향 결정은 세 가지 우려 사항에 영향을 받았습니다. 첫째, 2025년까지 핵심 엔드포인트 보안에 대한 수요가 둔화될 것으로 예상됩니다. 둘째, SentinelOne은 계속해서 어려운 경쟁 환경과 가격 압박에 직면할 것으로 예상됩니다.
마지막으로, 더 큰 플랫폼 벤더들과의 경쟁을 위해 시장 진출(GTM) 전략과 연구 개발(R&D)에 더 많은 투자가 필요하기 때문에 회사의 마진이 경쟁사들보다 낮을 것으로 전망됩니다.
모건 스탠리는 또한 새로운 GTM 리더십 하에서 SentinelOne의 영업 조직이 안정화되었음에도 불구하고, 현재 주가에 실행 리스크가 완전히 반영되지 않았을 수 있다고 지적했습니다. 이러한 관점은 2025년과 2026년 회계연도의 연평균 성장률(CAGR) 전망치에 대해 소폭의 하락 가능성을 시사합니다.
최근 InvestingPro 데이터에 따르면 38%의 강력한 매출 성장과 73.35%의 높은 매출총이익률을 보이고 있지만, 지난 12개월 동안 $283.21 million의 마이너스 EBITDA로 여전히 수익성이 없는 상태입니다.
자율 사이버보안 솔루션을 전문으로 하는 SentinelOne은 수요와 경쟁 역학이 성장 궤도와 투자 요구 사항에 영향을 미치는 진화하는 시장에서 항해하고 있습니다. $29.00의 새로운 목표가는 이 금융 기관의 기대치 변화를 나타내며, 회사의 단기 전망에 대한 수정된 평가와 일치합니다.
다른 최근 뉴스로는, SentinelOne이 사이버보안 업계에서 중요한 진전을 이루고 있다는 점입니다. 이 AI 기반 회사는 2분기 매출이 전년 대비 33% 증가했고, 연간 반복 수익은 32% 상승했다고 보고했습니다.
SentinelOne은 또한 AI 기반 보안 기능을 강화하기 위해 Amazon Web Services (AWS)와의 협력을 확대했습니다. Deutsche Bank는 SentinelOne 주식을 '보유'에서 '매수'로 상향 조정했으며, 이는 회사의 긍정적인 모멘텀에 대한 확신을 반영합니다. TD Cowen은 $35.00의 목표가로 '매수' 등급을 유지했습니다.
SentinelOne은 또한 Lenovo와 주요 비즈니스 계약을 체결하여 새로운 PC에 SentinelOne의 기본 Control 패키지를 사전 설치할 계획입니다. 이러한 발전은 여러 기관에 의해 주목받았으며, Piper Sandler는 SentinelOne에 대해 '비중확대' 등급을 유지하면서 회사의 AI 발전과 새로운 자동화 기능을 강조했습니다. Needham은 '매수' 등급과 $32 목표가로 커버리지를 시작했고, Loop Capital은 '매수' 등급과 $30.00의 목표가를 재확인했습니다.
마지막으로, SentinelOne은 Barbara Larson을 새로운 최고재무책임자(CFO)로 임명했으며, Singularity Platform과 Singularity Data Lake에 대해 연방 위험 및 인증 관리 프로그램(FedRAMP) 고영향 수준 인증을 받았습니다.
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