월요일, 모건 스탠리는 시가총액 $13.17 billion, 지난 12개월 동안 18.74%의 인상적인 매출 성장을 보인 선도적인 신원 관리 기업 옥타(NASDAQ: OKTA)에 대한 투자의견을 동일비중에서 비중확대로 상향 조정하고, 목표가를 기존 $92.00에서 $97.00로 상향 조정했습니다. 이번 상향 조정은 수요 환경 안정화, 경쟁 압력 감소, 새로운 제품 주기 시작의 징후 속에서 이루어졌습니다.
모건 스탠리의 애널리스트는 최근 리셀러들과의 점검 결과 수요가 개선되고 경쟁사 대비 순 점유율이 증가했다고 언급했습니다. 이러한 요인들은 75.82%의 인상적인 매출총이익률을 보이는 옥타의 사업 전망에 대해 더욱 낙관적인 견해를 제시했습니다. 또한 애널리스트는 채널 논의에서 긍정적인 추세를 관찰했는데, 특히 연간 계약 가치(ACV)에서 중요한 이정표를 달성할 것으로 예상되는 Okta Identity Governance (OIG)에 대해 주목했습니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 강력한 재무 건전성을 유지하고 있으며, 구독자들에게는 추가적인 긍정적 지표가 제공됩니다.
신원 거버넌스 및 관리에 중점을 둔 옥타의 OIG 제품은 4분기까지 ACV $100 million에 도달할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 현재의 궤도와 시장의 긍정적인 피드백을 바탕으로 합니다. 애널리스트의 코멘트는 옥타가 제품 제공을 활용하고 시장에서의 위치를 공고히 할 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영합니다.
이번 투자의견 상향과 목표가 조정은 모건 스탠리가 옥타의 성장과 시장 점유율 확대 가능성에 대해 긍정적인 전망을 하고 있음을 시사합니다. 제품 개발에 대한 회사의 집중과 OIG와 같은 제품 제공에 대한 긍정적인 반응이 이러한 개선된 전망의 주요 요인입니다. 12월 3일로 예정된 실적 발표를 앞두고, InvestingPro 구독자들은 미국 상위 주식에 대해 제공되는 1,400개 이상의 종합적인 Pro Research Report에서 상세한 분석과 예측에 접근할 수 있습니다.
투자자들은 이번 투자의견 상향을 옥타의 주가 실적에 대한 긍정적인 신호로 볼 수 있으며, 이는 회사의 전략적 방향과 가치 증대 잠재력에 대한 금융 기관의 믿음을 반영합니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, 현재 주식은 저평가된 것으로 보이며, 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 전망하고 있습니다. $97.00로 상향된 목표가는 가까운 미래에 옥타의 주가가 상승할 것이라는 기대를 강조합니다.
최근 다른 소식으로, 옥타는 최근 실적 보고와 제품 출시 이후 여러 애널리스트들의 전망 변화를 겪었습니다. 회사는 주로 구독 수익 17% 증가에 기인한 16% 전년 대비 매출 증가로 $646 million을 보고했습니다. 그러나 옥타의 3분기 계산된 잔여 성과 의무(cRPO) 가이던스가 예상치에 미치지 못해 여러 재무 조정으로 이어졌습니다.
Deutsche Bank는 고객 성장과 경쟁 증가에 대한 우려로 옥타에 대한 전망을 매수에서 보유로 하향 조정했습니다. 마찬가지로 Citi, Canaccord Genuity, TD Cowen, Piper Sandler도 각각의 등급을 유지하면서 옥타의 목표가를 조정했습니다.
이러한 조정은 옥타가 최근 Oktane 2024 컨퍼런스에서 새로운 제품 혁신을 선보이고 성장 전략을 논의한 후에 이루어졌습니다. 회사는 IPSIE라는 중요한 신원 보안 표준을 포함한 여러 새로운 제품과 발전을 소개했습니다.
이러한 발전에도 불구하고, 애널리스트들은 도전적인 경쟁 환경과 운영상의 어려움 속에서 옥타의 단기 매출 성장에 대해 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 이상이 옥타에 관한 최근 동향입니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.