월요일, 골드만삭스는 NASDAQ:VNOM으로 거래되는 Viper Energy에 대해 매수 등급으로 커버리지를 시작하고 목표가를 $70.00로 설정했습니다. 현재 $54.11에 거래되고 있는 이 주식은 연초 대비 82.5%의 인상적인 수익률을 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 전반적인 애널리스트 합의는 1.54의 등급으로 강력한 매수 의견을 유지하고 있습니다.
Diamondback Energy (NASDAQ:FANG)의 자회사인 Viper Energy는 석유가 풍부한 Permian Basin에 광물 권리를 보유하고 있습니다. 자본 지출이 필요 없는 이 회사의 독특한 비즈니스 모델은 투자자들에게 상품 노출 기회를 제공하면서 동시에 배당금을 제공하도록 설계되었습니다.
골드만삭스의 애널리스트는 Viper Energy가 전통적인 탐사 및 생산(E&P) 비즈니스 모델에 비해 우수한 전환율을 통해 배당금을 창출할 수 있는 능력을 강조했습니다.
Viper Energy는 자사 토지에서 석유 및 가스 생산에 대한 로열티를 받으며, 이는 운영 회사들의 자본 지출 프로그램에 따라 달라집니다. 이러한 구조는 영업에서 생성된 현금의 더 높은 비율을 주주들에게 분배할 수 있게 합니다.
애널리스트의 검토에 따르면, Viper Energy는 조정 EBITDA의 약 80%를 잉여현금흐름(FCF)으로 전환하는 인상적인 실적을 보여주고 있습니다. 이 전환율은 약 40% 수준인 전통적인 E&P 기업들의 평균 비율보다 현저히 높습니다. 이러한 효율적인 전환율은 애널리스트가 이 주식에 대해 긍정적인 전망을 가지게 된 중요한 요인입니다.
골드만삭스의 커버리지는 Viper Energy의 비즈니스 전략과 주주 수익 잠재력에 대한 신뢰를 보여줍니다. 매수 등급과 $70.00의 목표가는 회사의 강력한 재무 지표와 Permian Basin에서의 전략적 위치를 바탕으로 한 VNOM의 시장 성과에 대한 회사의 기대를 반영합니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 이 새로운 커버리지 이후 Viper Energy의 주가 성과를 주시할 것입니다. 회사는 자본 지출이 없는 비즈니스 모델과 에너지 섹터 내에서의 역할을 계속해서 활용하고 있습니다. 52주 최고가인 $56.76 근처에서 거래되고 있는 이 주식은 주목할 만한 강세를 보여주고 있습니다. VNOM의 가치 평가와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰력을 얻으려면, 12개의 추가 ProTips와 종합적인 재무 분석을 포함하고 있는 InvestingPro를 방문하세요.
최근 다른 소식으로는, Viper Energy Partners (VNOM)가 지속적인 유기적 생산 성장과 Tumbleweed 인수의 성공적인 완료를 보여주었습니다. BofA Securities는 Viper Energy 주식에 대해 매수 등급과 $64.00의 목표가로 커버리지를 시작했으며, 이는 22%의 총 수익 잠재력을 나타냅니다. 이 회사의 Viper Energy에 대한 긍정적인 입장은 강력한 재무 후원자인 Diamondback Energy의 지원을 받는 석유 및 가스 산업 내 회사의 독특한 위치에 기반을 두고 있습니다.
최근 Diamondback과 Endeavor 간의 합병은 Viper의 운영을 강화할 것으로 예상되며, 미래 성장을 위한 토대를 마련할 것입니다. 회사의 주주 수익 정책은 가용 현금의 약 75%를 분배하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 회사의 레버리지 전략과 관련하여, Travis Stice CEO는 중형 E&P 섹터에서 강력한 경쟁력을 유지하면서 관리 가능한 수준을 목표로 한다고 언급했습니다.
Viper에게 지금까지 가장 큰 거래인 Endeavor 거래는 완료 후 빠르게 부채를 줄일 것으로 예상되며, 2025년 말 추가 인수에 대한 전망이 있습니다.
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